DAEDONG CORPORATION (000490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.09 | 0.23 | -0.16 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.14 | 0.38 | -0.24 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -470.76B | -473.60B | -397.53B | -204.77B | -192.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.82 | 2.12 | 1.97 | 1.80 | 1.80 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.32 | 0.24 | 0.12 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.18 | 4.69 | 4.94 | 4.31 | 4.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.37 | 0.33 | 0.25 | 1.11 | 3.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.65 | 3.75 | 3.72 | 2.06 | 2.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51,130.87 | 42,566.54 | 39,527.50 | 39,558.96 | 30,223.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.18 | 10.67 | 10.43 | 6.29 | 4.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.65% | 21.09% | 21.79% | 21.78% | 21.43% |
| שיעור EBIT | 1.98% | 2.09% | 1.72% | 5.74% | 5.45% |
| שיעור EBITDA | 6.03% | 6.21% | 5.34% | 8.35% | 7.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.86% | 2.10% | 1.30% | 4.56% | 6.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.46% | -2.17% | -3.51% | 1.67% | 3.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.18% | -1.13% | -2.17% | 1.23% | 2.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.00% | -2.01% | -3.17% | 0.83% | 2.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.01% | 52.32% | 61.84% | 73.65% | 67.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -131.74% | -103.10% | -269.16% | 36.53% | 65.20% |
| תשואה על הנכסים | -0.69% | -0.74% | -1.44% | 0.90% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.42% | -3.47% | -7.12% | 3.88% | 11.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.34% | 2.80% | 1.79% | 7.73% | 11.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.10% | 1.56% | 0.98% | 2.04% | 4.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.71% | -0.76% | -1.47% | 0.91% | 2.28% |
| תשואת רווחים | -11.08% | -6.59% | -14.24% | 4.44% | 14.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 5.21 | 4.62 | 3.35 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 4.82 | 4.84 | 6.59 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 1.43 | 1.56 | 1.52 | 1.76 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.35 | 1.47 | 1.58 | 2.06 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.65 | 0.66 | 0.73 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -119.14 | 104.50 | 29.17 | 15.25 | 24.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 276.69 | 227.81 | 243.79 | 261.49 | 175.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.45 | 70.11 | 79.01 | 108.91 | 91.81 |
| ימי מלאי | 254.69 | 233.40 | 240.14 | 207.94 | 158.74 |
| ימי אשראי מספקים | 67.46 | 75.71 | 75.37 | 55.35 | 74.80 |
| מחזור תפעולי | 344.14 | 303.52 | 319.16 | 316.85 | 250.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2,024.24 | -3,746.85 | 10,918.10 | -8,189.45 | -3,795.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5,142.38 | -5,891.19 | 8,150.50 | -11,224.30 | -9,203.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,118.14 | 2,144.34 | 2,767.60 | 3,034.85 | 5,407.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.54 | 1.57 | 0.75 | 1.37 | 2.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.62 | -1.66 | 3.79 | -2.61 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.65 | -1.75 | 3.94 | -2.70 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.10 | 0.30 | -0.22 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.07 | 0.18 | -0.13 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -64.40% | -60.80% | 88.40% | -62.81% | -72.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.05 | -15.71 | -7.03 | 22.51 | 7.01 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.28 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.53 | 0.50 | 0.87 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.55 | -1.64 | 1.13 | -1.59 | -1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41 | -2.59 | 0.84 | -2.18 | -3.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.30 | 0.03 | -0.40 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.53 | 0.50 | 0.87 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 13.22 | 13.44 | 13.28 | 9.60 | 6.76 |
| שווי חברה | 1.22T | 1.24T | 1.00T | 1.15T | 763.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.22 | 13.44 | 13.28 | 9.60 | 6.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.83 | 0.71 | 0.80 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.05 | -7.97 | 5.27 | -4.62 | -3.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.53 | -12.53 | 3.93 | -6.33 | -9.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30,610.53 | 22,632.03 | 23,715.62 | 24,825.38 | 21,304.47 |
| הון עצמי למניה | 26,293.76 | 18,369.36 | 18,450.54 | 20,481.88 | 16,157.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.50 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 64,827.67 | 56,254.39 | 60,497.56 | 64,683.70 | 68,620.22 |
| רווח נקי למניה | -764.30 | -638.19 | -1,312.93 | 793.99 | 1,811.84 |
| נטל מס | 0.48 | 0.52 | 0.62 | 0.74 | 0.67 |
| נטל ריבית | -1.24 | -1.04 | -2.04 | 0.29 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.76 | 6.65 | -5.66 | -15.23 | -2.10 |
הנתונים מוצגים ב-KRW