DAEDONG CORPORATION (000490) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.89B | 255.47B | -181.48B | -80.97B | -5.87B |
| רווח נקי | -14.86B | -45.13B | 11.92B | 38.47B | 34.67B |
| פחת והפחתות | 61.12B | 51.11B | 37.55B | 33.20B | 29.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.11B | 703.52M | 353.81M | 176.91M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -165.93B | 157.25B | -278.52B | -227.75B | -106.29B |
| יתרת לקוחות | 13.95B | 217.55B | -63.82B | -129.73B | -66.69B |
| מלאי | -24.54B | -37.63B | -131.34B | -127.44B | -99.32B |
| יתרת ספקים | -68.40B | 13.28B | -71.05B | 25.34B | 55.23B |
| הון חוזר אחר | -86.94B | -35.29B | 61.58B | 4.08B | 4.49B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.67B | 91.54B | 47.22B | 74.93B | 36.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.55B | -71.00B | -30.31B | -122.62B | -76.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.93B | -47.53B | -56.86B | -115.35B | -62.90B |
| רכישות, נטו | 5.71B | 3.37B | -460.80M | -1.80B | -15.30B |
| רכישת השקעות | -33.42B | -14.92B | -1.76B | -21.63B | -6.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.53B | 490.00M | 2.50B | 8.74B | 2.77B |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.43B | -8.56B | 26.27B | 7.42B | 5.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 190.74B | -191.15B | 148.31B | 275.27B | 99.15B |
| פירעון חוב | 199.67B | -117.44B | 200.17B | 161.46B | 42.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 15.61B | 0 | 731.91M | 0 | -20.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.68M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.81B | -2.62B | -2.38B | -1.69B | -1.70B |
| פעילויות מימון אחרות | -21.74B | -71.08B | -50.20B | 115.50B | 58.04B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.69B | 62.47B | 64.32B | 128.52B | 56.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.08B | 4.82B | -724.64M | 176.65M | 172.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.78B | -1.86B | -64.20B | 71.86B | 17.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.47B | 64.32B | 128.52B | 56.67B | 39.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.69B | 62.47B | 64.32B | 128.52B | 56.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -155.49B | 190.71B | -248.73B | -196.32B | -68.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.89B | 255.47B | -181.48B | -80.97B | -5.87B |
| הוצאות הוניות | -56.60B | -64.76B | -67.25B | -115.35B | -62.90B |
הנתונים מוצגים ב-KRW