CR Holdings Co., LTD. (000480) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.04 | 0.74 | 0.61 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.76 | 0.54 | 0.43 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 0.13 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -261.15B | -235.58B | -326.02B | -364.09B | -333.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.95 | 1.02 | 0.98 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.25 | 0.12 | 0.05 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.79 | 2.78 | 2.75 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.93 | 1.53 | 0.74 | 1.86 | 1.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.25 | 2.35 | 2.66 | 3.01 | 3.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13,872.58 | 11,802.70 | 15,765.33 | 20,084.59 | 25,790.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.47 | 7.62 | 6.80 | 6.26 | 5.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.20% | 14.92% | 14.84% | 17.59% | 14.99% |
| שיעור EBIT | 2.34% | 3.74% | 4.34% | 6.38% | 6.52% |
| שיעור EBITDA | 5.46% | 6.84% | 7.88% | 9.48% | 10.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.12% | 3.74% | 2.15% | 4.82% | 2.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.16% | -2.03% | 1.44% | 3.79% | 6.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.37% | -3.31% | -0.29% | 0.05% | 5.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.52% | -2.27% | 0.30% | 3.29% | 6.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 155.83% | 163.24% | -19.96% | 1.31% | 76.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -52.48% | -54.25% | 67.18% | 78.60% | 237.90% |
| תשואה על הנכסים | -1.73% | -1.75% | -0.14% | 0.02% | 2.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.84% | -4.88% | -0.38% | 0.07% | 5.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.12% | 2.91% | 1.73% | 4.32% | 2.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 2.20% | 0.24% | 2.35% | 1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.76% | -1.78% | -0.14% | 0.03% | 2.56% |
| תשואת רווחים | -16.12% | -12.09% | -1.00% | 0.21% | 23.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.99 | 6.08 | 7.82 | 6.16 | 6.81 |
| מחזור זכאים | 6.78 | 13.89 | 11.58 | 9.68 | 10.62 |
| מחזור מלאי | 4.90 | 5.05 | 5.07 | 5.22 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.23 | 2.10 | 2.13 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.53 | 0.48 | 0.50 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 43.22 | -10.47 | -3.55 | -4.41 | -12.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.86 | 105.99 | 87.15 | 91.42 | 93.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.22 | 60.02 | 46.67 | 59.22 | 53.62 |
| ימי מלאי | 74.48 | 72.23 | 72.00 | 69.90 | 74.57 |
| ימי אשראי מספקים | 53.85 | 26.27 | 31.52 | 37.70 | 34.36 |
| מחזור תפעולי | 126.71 | 132.25 | 118.67 | 129.12 | 128.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,311.18 | 691.78 | 1,985.00 | 944.71 | 402.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 507.15 | -34.74 | 1,254.44 | -448.30 | -1,063.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 804.03 | 726.52 | 730.56 | 1,393.01 | 1,466.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | -0.05 | 0.63 | -0.47 | -2.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.55 | 1.34 | 0.48 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 0.95 | 2.72 | 0.68 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.26% | -0.72% | 22.01% | -6.97% | -14.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.21 | -7.28 | -99.56 | 473.97 | 4.17 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.15 | -139.18 | 4.54 | -14.34 | -7.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 6.99 | 2.87 | 6.81 | 18.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.01 | 0.19 | -4.78 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 13.30 | 11.62 | 10.44 | 8.74 | 7.45 |
| שווי חברה | 592.70B | 658.43B | 667.11B | 676.21B | 605.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.30 | 11.62 | 10.44 | 8.74 | 7.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.33 | -404.22 | 13.02 | -50.56 | -25.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96 | 20.30 | 8.23 | 23.99 | 66.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,984.92 | 16,720.75 | 20,552.12 | 26,994.90 | 35,754.46 |
| הון עצמי למניה | 13,589.33 | 11,970.75 | 14,939.37 | 19,798.68 | 30,710.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.12 | 0.79 | 0.13 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 19,795.67 | 17,653.07 | 19,852.40 | 27,379.82 | 35,443.22 |
| רווח נקי למניה | -666.76 | -584.55 | -57.25 | 13.57 | 1,817.55 |
| נטל מס | 1.56 | 1.63 | -0.20 | 0.01 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.92 | -0.54 | 0.33 | 0.59 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.00 | -1.18 | 32.81 | 69.64 | 0.18 |
הנתונים מוצגים ב-KRW