CR Holdings Co., LTD. (000480) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.44B | 81.07B | 28.19B | 9.06B | 54.73B |
| רווח נקי | -27.41B | 2.47B | 404.76M | 49.58B | 33.40B |
| פחת והפחתות | 25.69B | 28.68B | 25.25B | 30.00B | 29.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.39B | 47.28B | -29.82B | -46.02B | -17.11B |
| יתרת לקוחות | -4.50B | 41.59B | -41.08B | -11.90B | 2.46B |
| מלאי | -4.17B | 17.11B | 10.53B | -19.70B | -15.33B |
| יתרת ספקים | -3.32B | -11.68B | 5.12B | -3.74B | 7.25B |
| הון חוזר אחר | -5.40B | 261.88M | -4.39B | -10.68B | -11.49B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.55B | 2.64B | 32.35B | -24.49B | 8.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.17B | -6.88B | -60.87B | -125.59B | -60.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.38B | -27.53B | -40.36B | -33.01B | -74.81B |
| רכישות, נטו | -8.35B | -5.14B | -6.33B | -45.92B | -50.72B |
| רכישת השקעות | -238.50B | -147.37B | -201.09B | -125.21B | -121.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 275.06B | 183.80B | 239.99B | 186.44B | 186.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.64B | -53.08B | -107.89B | 551.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.17B | 13.68B | -6.37B | 132.60B | 2.65B |
| פירעון חוב | -91.55B | 33.96B | 11.74B | 144.56B | 32.52B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.24M | 24.00K | 0 | 1.37B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -257.33M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.97B | -30.78B | -17.63B | -18.78B | -16.92B |
| פעילויות מימון אחרות | 8.34B | 10.49B | -226.22M | 6.82B | -14.33B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.44B | 186.12B | 93.70B | 132.15B | 116.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -774.20M | 4.54B | 617.72M | -760.78M | 3.03B |
| שינוי נטו במזומנים | -84.68B | 92.41B | -38.44B | 15.32B | 68.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 186.12B | 93.70B | 132.15B | 116.83B | 116.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.44B | 186.12B | 93.70B | 132.15B | 116.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.63B | 51.24B | -13.38B | -23.95B | -20.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.44B | 81.07B | 28.19B | 9.06B | 54.73B |
| הוצאות הוניות | -34.07B | -29.84B | -41.56B | -33.01B | -74.81B |
הנתונים מוצגים ב-KRW