SP SAMHWA CO. LTD. (000390) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.50 | 1.19 | 1.39 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.06 | 0.80 | 0.94 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.34 | 0.21 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.44 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.98B | 33.31B | 19.70B | 16.60B | 484.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.82 | 1.89 | 1.92 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.39 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.22 | 1.50 | 2.56 | 3.27 | 3.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 0.73 | 1.05 | 0.93 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,570.00 | 5,965.12 | 6,896.61 | 6,624.02 | 7,002.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 3.29 | 2.22 | 2.36 | 3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.48% | 21.68% | 19.72% | 20.97% | 18.59% |
| שיעור EBIT | 3.47% | 1.56% | 4.61% | 4.28% | 2.63% |
| שיעור EBITDA | 6.16% | 4.23% | 7.22% | 7.04% | 5.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.29% | 1.56% | 3.02% | 4.09% | 3.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.06% | 1.92% | 3.44% | 3.03% | 1.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.16% | 1.24% | 2.46% | 2.56% | 0.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.23% | 1.26% | 2.46% | 2.55% | 0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.51% | 64.79% | 71.55% | 84.46% | 52.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.95% | 122.89% | 113.87% | 74.09% | 53.75% |
| תשואה על הנכסים | 1.95% | 1.24% | 2.50% | 2.74% | 0.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.01% | 2.26% | 4.73% | 5.24% | 1.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.34% | 2.34% | 5.27% | 6.86% | 5.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.78% | 1.22% | 2.69% | 4.58% | 2.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | 1.25% | 2.53% | 2.77% | 0.97% |
| תשואת רווחים | 7.80% | 3.64% | 10.65% | 10.33% | 4.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 4.23 | 4.39 | 4.21 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 4.17 | 6.52 | 6.28 | 5.89 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 4.21 | 5.23 | 4.93 | 5.11 | 5.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.45 | 2.41 | 2.40 | 2.59 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.99 | 1.01 | 1.07 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.92 | 7.98 | 9.37 | 8.60 | 8.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.70 | 100.17 | 99.16 | 96.21 | 96.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.43 | 86.33 | 83.22 | 86.76 | 84.04 |
| ימי מלאי | 86.72 | 69.83 | 74.10 | 71.38 | 70.10 |
| ימי אשראי מספקים | 87.45 | 55.99 | 58.16 | 61.93 | 58.01 |
| מחזור תפעולי | 191.15 | 156.16 | 157.32 | 158.14 | 154.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,357.41 | 815.62 | 1,276.42 | 1,846.84 | 1,365.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 834.84 | 176.47 | 723.36 | 1,427.88 | 504.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 522.56 | 639.15 | 553.06 | 418.96 | 861.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.22 | 0.57 | 0.77 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 0.85 | 1.34 | 2.76 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | 1.28 | 2.31 | 4.41 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.29 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.32% | 2.27% | 11.78% | 21.54% | 9.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.71 | 25.19 | 9.39 | 9.68 | 23.59 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 0.25 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.62 | 0.44 | 0.51 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.14 | 43.97 | 8.49 | 4.64 | 11.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.71 | 9.51 | 4.81 | 3.59 | 4.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.48 | -2.07 | 0.05 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.62 | 0.44 | 0.51 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 6.38 | 11.37 | 5.43 | 5.88 | 7.64 |
| שווי חברה | 243.36B | 296.82B | 246.06B | 261.21B | 258.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.29 | 11.37 | 5.43 | 5.88 | 7.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.48 | 0.39 | 0.41 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.72 | 61.83 | 14.39 | 7.75 | 21.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 13.38 | 8.15 | 5.99 | 8.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,573.55 | 12,213.34 | 13,582.79 | 12,811.32 | 12,400.30 |
| הון עצמי למניה | 12,833.60 | 12,503.36 | 13,825.04 | 13,067.20 | 12,654.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.16 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 23,090.95 | 22,683.80 | 26,578.75 | 26,760.27 | 27,385.00 |
| רווח נקי למניה | 498.12 | 282.15 | 654.17 | 685.00 | 237.43 |
| נטל מס | 0.71 | 0.65 | 0.72 | 0.84 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.23 | 0.75 | 0.71 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.68 | 2.89 | 1.95 | 2.70 | 5.86 |
הנתונים מוצגים ב-KRW