SP SAMHWA CO. LTD. (000390) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.19B | 30.18B | 43.57B | 32.22B | -27.00B |
| רווח נקי | 7.68B | 15.47B | 16.16B | 5.50B | -2.43B |
| פחת והפחתות | 16.46B | 16.37B | 17.39B | 17.06B | 17.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.94B | -9.52B | 423.21M | -11.70B | -47.30B |
| יתרת לקוחות | -4.67B | 10.93B | -1.81B | -133.35M | -7.58B |
| מלאי | 5.78B | -2.58B | 888.09M | 5.46B | -26.11B |
| יתרת ספקים | -759.26M | -9.28B | 5.79B | -16.87B | -11.79B |
| הון חוזר אחר | -4.29B | -8.60B | -4.45B | -160.89M | -1.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.99B | 7.85B | 9.60B | 21.37B | 5.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.70B | -10.36B | -12.42B | -16.59B | -14.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.12B | -11.51B | -9.88B | -20.33B | -18.52B |
| רכישות, נטו | -381.18M | -208.00M | -282.97M | -644.26M | -20.85B |
| רכישת השקעות | -13.52B | -29.86B | -17.96B | -3.77B | -11.62B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.92B | 29.12B | 16.75B | 1.58B | 32.85B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.40B | 2.10B | -1.05B | 6.57B | 4.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.06B | -9.27B | -19.63B | -15.51B | 27.52B |
| פירעון חוב | 10.10B | 1.80B | -12.19B | -11.75B | 32.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 7.97B | 0 | 0 | 0 | -8.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -36.81M | 0 | 0 | -6.27K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.68B | -9.44B | -5.90B | -2.36B | -3.48B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.32B | -1.60B | -1.54B | -1.40B | -1.21B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.10B | 54.74B | 43.61B | 32.24B | 32.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -185.75M | 580.12M | -155.04M | -590.95M | -11.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.37B | 11.13B | 11.37B | -468.54M | -13.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.74B | 43.61B | 32.24B | 32.71B | 46.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.10B | 54.74B | 43.61B | 32.24B | 32.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.80B | 17.10B | 33.69B | 11.89B | -45.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.19B | 30.18B | 43.57B | 32.22B | -27.00B |
| הוצאות הוניות | -17.39B | -13.07B | -9.88B | -20.33B | -18.52B |
הנתונים מוצגים ב-KRW