Noroo Holdings Co., Ltd (000320) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.83 | 1.72 | 1.69 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.39 | 1.28 | 1.28 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.53 | 0.37 | 0.41 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.77 | 0.69 | 0.97 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 227.82B | 189.70B | 175.75B | 100.08B | 72.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.44 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.54 | 2.58 | 2.87 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.58 | 0.71 | 0.82 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.18 | 4.43 | 11.85 | 9.99 | 4.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 0.64 | 0.88 | 1.49 | 1.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18,319.13 | 15,462.02 | 12,181.42 | 17,912.56 | 20,572.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | -0.46 | -0.12 | 0.36 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.26% | 24.18% | 24.67% | 23.97% | 20.17% |
| שיעור EBIT | 6.69% | 5.21% | 5.79% | 6.23% | 4.80% |
| שיעור EBITDA | 8.92% | 7.41% | 7.92% | 8.51% | 7.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.19% | 5.21% | 5.81% | 5.58% | 2.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.05% | 6.61% | 8.29% | 5.71% | 4.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.96% | 2.62% | 4.07% | 2.10% | 2.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.97% | 4.72% | 6.63% | 4.45% | 3.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.82% | 39.59% | 49.04% | 36.71% | 58.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.03% | 126.92% | 142.61% | 102.28% | 143.14% |
| תשואה על הנכסים | 2.67% | 2.53% | 4.18% | 2.14% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.37% | 6.45% | 10.79% | 6.16% | 6.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.07% | 7.00% | 8.48% | 8.10% | 3.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.26% | 4.49% | 6.04% | 5.62% | 2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.76% | 2.63% | 4.34% | 2.22% | 2.21% |
| תשואת רווחים | 25.30% | 14.68% | 37.55% | 21.49% | 23.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 5.45 | 5.20 | 5.45 | 4.25 |
| מחזור זכאים | 4.37 | 5.65 | 5.54 | 5.56 | 4.75 |
| מחזור מלאי | 5.04 | 5.87 | 5.96 | 6.39 | 5.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 2.76 | 2.82 | 2.70 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.97 | 1.03 | 1.02 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 4.44 | 4.96 | 5.28 | 5.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.84 | 64.51 | 65.50 | 58.52 | 77.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.97 | 66.94 | 70.21 | 67.00 | 85.80 |
| ימי מלאי | 72.44 | 62.14 | 61.21 | 57.15 | 68.73 |
| ימי אשראי מספקים | 83.56 | 64.57 | 65.92 | 65.63 | 76.76 |
| מחזור תפעולי | 157.40 | 129.08 | 131.42 | 124.15 | 154.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,243.15 | 7,631.15 | 6,792.24 | 9,300.47 | 4,631.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,166.58 | 5,600.18 | 4,857.52 | 7,313.69 | 1,696.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,076.57 | 2,030.98 | 1,934.72 | 1,986.78 | 2,934.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.95 | 1.84 | 2.54 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.49 | 3.76 | 3.51 | 4.68 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.54 | 0.59 | 0.54 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.99% | 26.60% | 37.71% | 64.72% | 17.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.93 | 6.81 | 2.66 | 4.65 | 4.17 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.63 | 3.76 | 2.65 | 1.55 | 5.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 2.76 | 1.90 | 1.21 | 2.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.19 | 0.03 | 2.95 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.44 | 0.29 | 0.29 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 1.33 | 1.94 | 1.25 | 1.50 | 2.68 |
| שווי חברה | 149.41B | 178.50B | 123.43B | 155.18B | 197.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.33 | 1.94 | 1.25 | 1.50 | 2.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.74 | 3.04 | 2.42 | 2.02 | 11.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 2.23 | 1.73 | 1.59 | 4.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 75,639.38 | 72,899.55 | 69,294.09 | 62,236.83 | 59,138.20 |
| הון עצמי למניה | 49,453.07 | 47,924.09 | 44,808.25 | 39,452.24 | 37,703.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 118,844.55 | 118,126.76 | 118,924.78 | 115,854.30 | 98,787.33 |
| רווח נקי למניה | 3,521.37 | 3,089.96 | 4,836.09 | 2,428.62 | 2,390.72 |
| נטל מס | 0.37 | 0.40 | 0.49 | 0.37 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.27 | 1.43 | 0.92 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.16 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.37 | 0.87 | 3.57 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-KRW