Noroo Holdings Co., Ltd (000320) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.06B | 71.27B | 97.51B | 48.37B | 25.40B |
| רווח נקי | 58.54B | 82.07B | 27.35B | 33.39B | 10.71B |
| פחת והפחתות | 27.33B | 26.51B | 27.64B | 24.24B | 22.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.84B | -27.90B | 3.70B | -5.52B | -25.65B |
| יתרת לקוחות | 13.75B | -13.13B | -2.76B | 34.82B | -10.75B |
| מלאי | -3.86B | -10.52B | 10.28B | -5.57B | -10.80B |
| יתרת ספקים | -3.86B | 4.30B | -7.21B | -28.61B | 8.74B |
| הון חוזר אחר | -11.87B | -8.55B | 3.39B | -6.16B | -12.84B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.42M | -9.41B | 38.82B | -3.74B | 17.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.48B | -3.07B | -20.61B | -33.51B | -429.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.11B | -14.61B | -19.45B | -30.65B | -20.35B |
| רכישות, נטו | 211.65M | 4.40B | 656.77M | 16.15B | 3.89B |
| רכישת השקעות | -1.48B | -1.75B | -1.48B | -7.17B | -1.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.69B | 201.87M | 295.06M | 388.50M | 2.91B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.21B | 8.69B | 21.23M | -12.23B | 14.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 95.50M | -82.53B | -47.56B | -30.75B | -27.14B |
| פירעון חוב | 20.92B | -61.16B | -21.95B | -17.15B | -11.86B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.05B | 58.61M | 0 | 1,000.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.71B | -18.43B | -17.58B | -11.46B | -12.44B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.17B | -3.00B | -8.02B | -3.13B | -2.84B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 189.99B | 133.42B | 144.30B | 114.81B | 127.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.10B | 3.45B | 159.61M | 3.21B | 4.18B |
| שינוי נטו במזומנים | 56.57B | -10.88B | 29.49B | -12.68B | 2.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 133.42B | 144.30B | 114.81B | 127.48B | 125.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 189.99B | 133.42B | 144.30B | 114.81B | 127.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.75B | 50.97B | 76.68B | 17.72B | 5.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.06B | 71.27B | 97.51B | 48.37B | 25.40B |
| הוצאות הוניות | -21.31B | -20.30B | -20.83B | -30.65B | -20.35B |
הנתונים מוצגים ב-KRW