DH Autonex Co., Ltd. (000300) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 1.88 | 0.95 | 0.17 | 0.76 |
| יחס מהיר | 2.80 | 1.70 | 0.90 | 0.14 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.66 | 0.13 | 0.05 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.28 | 2.81 | -0.82 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | 0.60 | -0.34 | -0.33 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.29 | 10.72 | -15.54 | -0.55 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.67B | -315.17M | -10.76B | -152.94B | -177.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 1.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.27 | 0.30 | -0.64 | 3.18 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.23 | -1.79 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | -0.01 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.41 | 2.01 | -0.47 | 8.93 |
| יחס כיסוי חוב | 2.50 | 2.33 | 12.95 | -0.63 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.68 | 2.34 | -0.81 | -19.68 | 0.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 148.31 | 1.91 | 4.07 | 47.24 | 18.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 298.48 | 623.37 | 2,144.37 | 5,572.70 | 18,671.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 0.37 | 0.05 | -0.93 | -5.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.73% | 20.74% | 7.67% | -10.26% | 12.39% |
| שיעור EBIT | 17.10% | 17.98% | 388.61% | -214.83% | -6.10% |
| שיעור EBITDA | 19.46% | 20.99% | 393.62% | -206.25% | -4.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.10% | 17.98% | -22.64% | -92.95% | 4.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.04% | 16.27% | 360.64% | -188.72% | -3.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.71% | 10.37% | 360.93% | -463.65% | -4.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.93% | 16.52% | 358.75% | -182.07% | -7.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.04% | 63.72% | 100.08% | 245.68% | 132.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.07% | 90.47% | -1,593.27% | 203.04% | -82.68% |
| תשואה על הנכסים | 7.45% | 8.13% | 167.95% | -288.92% | -4.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.11% | 11.50% | 337.09% | 136.81% | -39.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.68% | 17.52% | -20.18% | 26.66% | 10.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.03% | 17.29% | -19.34% | 243.92% | 6.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.67% | 8.29% | 169.57% | -289.89% | -4.68% |
| תשואת רווחים | 39.03% | 84.27% | 5,358.38% | -7,012.79% | -252.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 5.63 | 1.97 | 8.26 | 4.97 |
| מחזור זכאים | 7.04 | 13.24 | 3.67 | 1.59 | 5.37 |
| מחזור מלאי | 15.70 | 17.87 | 20.81 | 8.55 | 6.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.21 | 3.01 | 2.19 | 4.54 | 4.99 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.78 | 0.47 | 0.62 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 11.45 | -0.43 | -0.30 | -10.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.05 | 57.72 | 102.87 | -143.13 | 57.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.65 | 64.86 | 184.85 | 44.18 | 73.41 |
| ימי מלאי | 23.25 | 20.43 | 17.54 | 42.68 | 52.31 |
| ימי אשראי מספקים | 51.85 | 27.56 | 99.52 | 229.99 | 67.98 |
| מחזור תפעולי | 93.91 | 85.29 | 202.38 | 86.86 | 125.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -139.64 | 294.10 | -1,264.23 | -4,243.70 | 1,163.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -331.60 | -144.94 | -1,436.11 | -4,314.05 | -222.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 191.96 | 439.04 | 171.88 | 67.17 | 1,385.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.37 | -0.49 | 1.14 | 1.02 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.73 | 0.67 | -7.36 | -63.18 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.73 | 0.67 | -7.36 | -63.18 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | 0.62 | -1.11 | -0.78 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 0.15 | -0.35 | -1.69 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21,912.22% | -60.14% | -595.90% | -2,598.82% | -30.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.59 | 1.19 | 0.02 | -0.01 | -0.40 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.14 | 0.06 | -0.02 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -1.66 | -0.17 | -0.04 | -3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73 | 0.82 | -0.19 | -0.04 | 0.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.14 | 0.06 | -0.02 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 1.03 | 0.95 | 0.07 | -0.97 | -5.64 |
| שווי חברה | 8.99B | 8.04B | 8.31B | 70.23B | 149.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.03 | 0.95 | 0.07 | -0.97 | -5.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 1.99 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.65 | -2.71 | -0.64 | -1.16 | -50.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.55 | 1.33 | -0.73 | -1.18 | 9.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 769.76 | 1,517.07 | 2,949.51 | -9,043.48 | 6,519.72 |
| הון עצמי למניה | 870.88 | 1,765.71 | 3,830.92 | -8,509.21 | 4,580.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 1,080.11 | 1,959.10 | 3,577.94 | 2,510.79 | 40,430.67 |
| רווח נקי למניה | 94.05 | 203.09 | 12,913.71 | -11,641.23 | -1,828.63 |
| נטל מס | 0.62 | 0.64 | 1.00 | 2.46 | 1.32 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.90 | 0.93 | 0.88 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | -0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.27 | 1.19 | -0.10 | 0.35 | -0.64 |
הנתונים מוצגים ב-KRW