DH Autonex Co., Ltd. (000300) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03B | -11.44B | -59.63B | 15.44B | -13.74B |
| רווח נקי | 5.05B | 116.16B | -169.05B | -24.29B | 1.99B |
| פחת והפחתות | 1.21B | 1.62B | 13.12B | 15.60B | 13.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.62B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.76M |
| שינוי בהון החוזר | 5.31B | -4.83B | -22.08B | -18.49B | -35.81B |
| יתרת לקוחות | 6.35B | 332.51M | 6.32B | 18.41B | -21.59B |
| מלאי | -588.57M | 2.11B | 3.83B | -12.89B | -14.07B |
| יתרת ספקים | 865.04M | -2.50B | -17.44B | -16.52B | -3.52B |
| הון חוזר אחר | -1.32B | -4.78B | -14.80B | -7.48B | 3.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.53B | -124.39B | 118.38B | 42.62B | 10.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.54B | 851.46M | 35.27B | -9.58B | -53.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.29B | -1.56B | -988.41M | -18.39B | -27.98B |
| רכישות, נטו | 11.85B | -91.13M | -10.73B | -7.57B | -145.84M |
| רכישת השקעות | 0 | -21.99M | -3.69B | -7.75B | -32.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.16M | 450.00M | 7.35B | 4.17B | 5.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.96B | 2.07B | 43.34B | 19.96B | 1.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.20B | 6.06B | -20.65B | -56.09M | 82.42B |
| פירעון חוב | -384.15M | 11.37B | -19.51B | -26.31B | 75.71B |
| הנפקת מניות רגילות | -110.70M | 27.50B | 988.50M | 744.60M | 1.95B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.25B | -1.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -12.71B | -32.81B | -2.13B | 26.76B | 5.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.59B | 4.21B | 8.74B | 53.72B | 47.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.46M | -1.20M | 15.69M | 348.68M | 712.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.42B | -4.53B | -44.98B | 6.15B | 15.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.16B | 8.74B | 53.72B | 47.58B | 32.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.59B | 4.21B | 8.74B | 53.72B | 47.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.97B | -13.00B | -60.62B | -2.95B | -41.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03B | -11.44B | -59.63B | 15.44B | -13.74B |
| הוצאות הוניות | -9.00B | -1.56B | -943.79M | -18.39B | -27.98B |
הנתונים מוצגים ב-KRW