Ildong Holdings Co., Ltd (000230) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.77 | 0.72 | 0.51 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 0.34 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.17 | -0.03 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.08 | 0.05 | -0.11 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.14 | 0.08 | -0.21 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -189.10B | -214.71B | -333.23B | -437.36B | -335.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.38 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.29 | 2.43 | 8.35 | 25.32 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.56 | 0.71 | 0.89 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.08 | 0.44 | 0.43 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.55 | 4.76 | 6.38 | 22.51 | 73.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.14 | 0.52 | -0.16 | -0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 0.52 | -0.07 | -2.64 | -5.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.97 | 1.34 | 3.45 | 2.61 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,460.01 | 20,814.61 | 31,786.95 | 31,180.36 | 28,012.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.35 | 3.38 | 1.97 | -3.97 | -1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.80% | 36.41% | 35.40% | 31.15% | 35.40% |
| שיעור EBIT | 4.14% | 2.06% | 13.33% | -15.97% | -23.05% |
| שיעור EBITDA | 8.76% | 7.02% | 18.92% | -10.03% | -17.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.32% | 2.06% | -0.37% | -12.46% | -14.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.78% | 5.13% | 8.14% | -20.69% | -25.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.57% | 1.85% | 9.59% | -9.33% | -15.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.07% | 3.26% | 8.45% | -18.61% | -28.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.64% | 36.03% | 117.76% | 45.12% | 59.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 203.05% | 249.67% | -2,219.78% | 166.01% | 176.01% |
| תשואה על הנכסים | 2.74% | 1.36% | 7.38% | -6.79% | -11.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.43% | 6.47% | 47.08% | -152.94% | -866.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.36% | 2.50% | -0.50% | -23.04% | -29.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.09% | 1.14% | -0.34% | -11.39% | -16.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.04% | 1.51% | 8.22% | -7.77% | -13.77% |
| תשואת רווחים | 4.48% | 7.12% | 68.58% | -50.07% | -44.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.75 | 10.04 | 9.15 | 9.16 | 9.58 |
| מחזור זכאים | 8.90 | 7.70 | 8.36 | 8.49 | 8.90 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 3.65 | 4.46 | 4.82 | 4.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.84 | 1.85 | 1.57 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.53 | -6.71 | -3.62 | -2.96 | -3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.75 | 88.88 | 78.08 | 72.54 | 85.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.43 | 36.36 | 39.91 | 39.84 | 38.09 |
| ימי מלאי | 95.34 | 99.95 | 81.85 | 75.70 | 88.03 |
| ימי אשראי מספקים | 41.01 | 47.43 | 43.68 | 43.00 | 40.99 |
| מחזור תפעולי | 132.76 | 136.31 | 121.76 | 115.54 | 126.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 440.29 | 2,327.97 | 1,533.30 | -5,067.62 | -6,605.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 307.64 | 1,111.67 | 152.14 | -6,777.09 | -8,478.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 132.65 | 1,216.30 | 1,381.16 | 1,709.47 | 1,872.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.48 | 0.10 | 1.34 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.30 | 1.91 | 1.03 | -2.77 | -3.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.32 | 1.91 | 1.11 | -2.96 | -3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.12 | 0.05 | -0.18 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.03 | -0.09 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.26% | 8.36% | 1.87% | -64.91% | -42.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.13 | 13.75 | 1.46 | -2.00 | -2.22 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.26 | 0.14 | 0.19 | 0.34 |
| מכפיל הון | 2.78 | 0.91 | 0.69 | 3.05 | 19.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.48 | 11.95 | 53.50 | -1.54 | -2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.86 | 5.71 | 5.31 | -2.06 | -3.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.17 | -0.01 | 0.05 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 0.91 | 0.69 | 3.05 | 19.26 |
| מכפיל שווי חברה | 3.58 | 7.08 | 2.71 | -5.83 | -3.68 |
| שווי חברה | 190.52B | 293.78B | 337.46B | 373.19B | 427.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.58 | 7.08 | 2.71 | -5.83 | -3.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.50 | 0.51 | 0.58 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.24 | 22.90 | 196.43 | -4.83 | -4.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06 | 10.94 | 19.49 | -6.46 | -5.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,262.42 | 23,113.13 | 14,680.96 | 5,208.07 | 4,400.70 |
| הון עצמי למניה | 2,033.91 | 14,623.94 | 11,856.73 | 3,417.73 | 1,046.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.36 | -0.04 | 0.10 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 7,102.86 | 51,203.60 | 58,232.99 | 56,004.17 | 59,824.63 |
| רווח נקי למניה | 253.40 | 946.76 | 5,582.54 | -5,226.91 | -9,064.18 |
| נטל מס | 0.41 | 0.36 | 1.18 | 0.45 | 0.59 |
| נטל ריבית | 2.12 | 2.50 | 0.61 | 1.30 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.26 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.25 | 0.31 | 0.97 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-KRW