Ildong Holdings Co., Ltd (000230) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.86B | 17.31B | -57.77B | -74.59B | -30.54B |
| רווח נקי | 21.57B | 55.58B | -59.59B | -194.50B | -134.70B |
| פחת והפחתות | 29.34B | 36.51B | 37.95B | 39.43B | 40.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.30B |
| תגמול מבוסס מניות | 320.54M | 614.47M | 690.27M | 446.06M | 223.50M |
| שינוי בהון החוזר | -25.73B | -10.61B | -15.17B | -14.93B | -5.26B |
| יתרת לקוחות | 5.39B | 1.97B | 3.20B | 1.46B | -8.16B |
| מלאי | -15.09B | -3.11B | 15.06B | -14.63B | 5.78B |
| יתרת ספקים | 2.68B | -1.32B | 2.54B | 6.47B | 6.64B |
| הון חוזר אחר | -18.72B | -8.15B | -35.97B | -8.23B | -9.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36B | -64.78B | -21.65B | 94.97B | 14.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.26B | 22.45B | -16.34B | -32.50B | -48.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.89B | -10.97B | -13.49B | -21.15B | -22.74B |
| רכישות, נטו | 21.98B | -6.59B | -2.70B | 117.73M | 1.13B |
| רכישת השקעות | -4.54B | -16.88B | -6.90B | -105.33B | -31.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.43B | 30.14B | 61.50B | 94.21B | 5.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | 289.50M | 26.75B | -54.75B | -355.69M | -1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.71B | -32.00B | 46.34B | 31.65B | 128.09B |
| פירעון חוב | -60.98B | -14.70B | 53.42B | 30.75B | 100.71B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.97B | 0 | 0 | -49.31M | 2.57B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -866.00K | -386.34M | -2.56B | 49.31M | -2.57B |
| דיבידנדים ששולמו | -60.16M | -1.21B | -1.38B | -1.13B | -1.13B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.63B | -15.71B | -3.14B | 7.08B | 28.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.61B | 79.29B | 71.19B | 99.00B | 174.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -96.32M | 338.12M | -37.81M | -201.47M | 456.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.68B | 8.10B | -27.81B | -75.65B | 49.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.29B | 71.19B | 99.00B | 174.64B | 125.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.61B | 79.29B | 71.19B | 99.00B | 174.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.83B | 1.72B | -77.26B | -95.73B | -53.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.86B | 17.31B | -57.77B | -74.59B | -30.54B |
| הוצאות הוניות | -14.04B | -15.60B | -19.49B | -21.15B | -22.74B |
הנתונים מוצגים ב-KRW