Yuyu Pharma, Inc. (000220) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.64 | 1.58 | 2.03 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.93 | 0.98 | 1.15 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.49 | 0.65 | 0.61 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.21 | 0.20 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.27 | 0.39 | 0.01 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.59 | 0.76 | 0.02 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.72B | 29.88B | 29.32B | 23.74B | 24.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.60 | 1.66 | 1.77 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.50 | 0.53 | 0.17 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.60 | 1.98 | 3.63 | 0.14 | 0.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.36 | 0.45 | 0.39 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,103.71 | 2,017.81 | 2,277.85 | 2,261.40 | 2,524.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | -0.07 | -0.43 | 1.81 | 3.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.17% | 38.29% | 38.83% | 35.37% | 38.39% |
| שיעור EBIT | 2.73% | 7.82% | 9.92% | -0.55% | -0.89% |
| שיעור EBITDA | 6.65% | 11.80% | 14.17% | 3.54% | 2.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.12% | 7.82% | 8.79% | 0.27% | 0.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.09% | 6.73% | 7.50% | -3.97% | -2.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.66% | 5.79% | 6.55% | -5.23% | -3.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.61% | 6.47% | 7.73% | -4.04% | -3.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.26% | 85.99% | 87.34% | 131.95% | 116.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.73% | 86.06% | 85.36% | -1,492.89% | -550.83% |
| תשואה על הנכסים | 6.01% | 3.93% | 4.20% | -3.62% | -2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.56% | 6.31% | 6.96% | -6.40% | -3.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.25% | 7.43% | 8.17% | 0.25% | 0.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.84% | 6.02% | 6.63% | 0.21% | 0.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.09% | 3.99% | 4.26% | -3.70% | -2.31% |
| תשואת רווחים | 21.75% | 10.89% | 11.96% | -7.23% | -4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.94 | 7.09 | 6.75 | 6.60 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 9.80 | 4.46 | 8.60 | 8.10 | 5.40 |
| מחזור מלאי | 2.07 | 2.06 | 2.11 | 2.01 | 2.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.51 | 1.48 | 1.69 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.69 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 3.74 | 2.99 | 3.28 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.25 | 146.92 | 184.74 | 191.98 | 160.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.95 | 51.51 | 54.09 | 55.33 | 57.66 |
| ימי מלאי | 176.56 | 177.25 | 173.12 | 181.72 | 169.91 |
| ימי אשראי מספקים | 37.25 | 81.84 | 42.46 | 45.08 | 67.57 |
| מחזור תפעולי | 222.50 | 228.76 | 227.21 | 237.06 | 227.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,327.62 | 968.39 | 1,541.75 | 22.68 | -375.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 367.19 | 470.96 | 1,090.43 | -252.51 | -711.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 960.43 | 497.43 | 451.31 | 275.19 | 335.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.49 | 0.71 | -11.13 | 1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.58 | 2.80 | 0.06 | -0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 1.95 | 3.42 | 0.08 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.58 | 0.74 | 0.01 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.11 | 0.19 | 0.00 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.06% | 10.43% | 24.20% | -4.72% | -11.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.89 | 9.18 | 9.62 | -13.82 | -23.45 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.53 | 0.55 | 0.72 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.58 | 0.58 | 0.88 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.94 | 9.59 | 4.13 | -21.19 | -8.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | 4.66 | 2.92 | 235.88 | -16.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 1.80 | -0.04 | -0.31 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.58 | 0.58 | 0.88 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 6.73 | 4.44 | 3.43 | 22.24 | 34.45 |
| שווי חברה | 64.55B | 73.74B | 64.72B | 108.07B | 117.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.73 | 4.44 | 3.43 | 22.24 | 34.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.79 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.16 | 9.44 | 3.67 | -23.07 | -9.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.09 | 4.59 | 2.59 | 256.79 | -18.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,121.90 | 8,278.80 | 8,152.55 | 6,256.32 | 7,216.63 |
| הון עצמי למניה | 8,559.75 | 7,791.89 | 7,738.49 | 6,046.12 | 7,045.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 9,167.86 | 8,491.63 | 8,227.60 | 7,394.63 | 8,376.07 |
| רווח נקי למניה | 794.02 | 491.47 | 538.86 | -387.00 | -266.90 |
| נטל מס | 0.95 | 0.86 | 0.87 | 1.32 | 1.16 |
| נטל ריבית | 3.33 | 0.86 | 0.76 | 7.27 | 3.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.67 | 1.76 | 2.42 | -0.06 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-KRW