Yuyu Pharma, Inc. (000220) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.07B | 24.95B | 420.86M | -6.23B | 4.51B |
| רווח נקי | 9.12B | 10.29B | -7.18B | -4.43B | -920.29M |
| פחת והפחתות | 5.61B | 5.67B | 5.61B | 5.03B | 4.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.40M |
| שינוי בהון החוזר | -1.59B | 7.21B | -1.25B | -13.15B | -3.70B |
| יתרת לקוחות | -1.81M | 4.42B | 918.94M | -1.76B | -3.02B |
| מלאי | -4.21B | 5.91B | -3.42B | -15.13B | -1.37B |
| יתרת ספקים | -69.62M | -1.61B | -5.53B | 7.09B | 3.72B |
| הון חוזר אחר | 2.68B | -1.50B | 6.79B | -3.35B | -3.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.94B | 1.78B | 3.24B | 6.32B | 1.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.15B | -4.01B | -2.81B | -8.54B | -5.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.45B | -7.11B | -4.51B | -5.57B | -6.75B |
| רכישות, נטו | 3.52M | 0 | -770.90M | 4.60M | 1.03B |
| רכישת השקעות | -5.31B | -2.46B | -606.01M | -3.83B | -822.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 379.00M | 471.48M | 3.05B | 506.00M | 701.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 234.41M | 5.10B | 29.15M | 346.86M | -46.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.90B | -9.86B | 7.16B | -9.08B | 31.31B |
| פירעון חוב | -11.22B | -8.24B | 10.45B | -4.88B | 34.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | 0 | 0 | -1.79B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.93B | 0 | -2.00B | -2.03B | -1.85B |
| פעילויות מימון אחרות | -748.36M | -1.62B | -1.29B | -380.04M | -929.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.09B | 41.83B | 30.60B | 25.84B | 50.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 233.92M | 146.16M | 11.84K | -568.86M | 8.58M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.74B | 11.23B | 4.77B | -24.42B | 29.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.83B | 30.60B | 25.84B | 50.26B | 20.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.09B | 41.83B | 30.60B | 25.84B | 50.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.81B | 17.65B | -4.69B | -11.80B | -2.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.07B | 24.95B | 420.86M | -6.23B | 4.51B |
| הוצאות הוניות | -8.25B | -7.30B | -5.11B | -5.57B | -6.75B |
הנתונים מוצגים ב-KRW