DL Holdings Co., Ltd. (000210) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.21 | 1.09 | 0.90 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.84 | 0.69 | 0.58 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.48 | 0.33 | 0.28 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.16 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.21T | -4.35T | -4.87T | -4.77T | -4.40T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.39 | 1.45 | 1.50 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 3.03 | 3.05 | 3.15 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.26 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.66 | 0.99 | 1.34 | 0.53 | 1.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.82 | 6.39 | 8.12 | 4.96 | 4.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 293,753.48 | 259,980.20 | 277,178.64 | 268,155.99 | 246,449.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.70 | 5.62 | 5.53 | 8.98 | 6.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.27% | 18.70% | 22.09% | 18.46% | 19.38% |
| שיעור EBIT | 8.53% | 5.59% | 8.26% | 2.28% | 5.93% |
| שיעור EBITDA | 17.48% | 14.84% | 16.37% | 10.85% | 12.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.81% | 5.59% | 7.35% | 3.00% | 5.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.20% | -0.31% | 2.78% | -3.44% | 2.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.53% | -1.65% | 1.59% | -2.66% | 1.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | -1.81% | 1.69% | -2.41% | 1.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.37% | 524.54% | 57.21% | 77.35% | 57.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.63% | -5.63% | 37.87% | -114.49% | 42.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | -0.72% | 0.71% | -1.10% | 0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.43% | -2.19% | 2.18% | -3.47% | 1.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.04% | 3.05% | 4.17% | 1.68% | 2.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.04% | 2.65% | 2.18% | 0.96% | 2.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | -0.82% | 0.81% | -1.25% | 0.65% |
| תשואת רווחים | 16.72% | -10.32% | 12.51% | -11.79% | 5.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.09 | 6.67 | 8.05 | 6.46 | 8.52 |
| מחזור זכאים | 8.59 | 9.59 | 8.50 | 7.04 | 6.16 |
| מחזור מלאי | 4.05 | 4.85 | 4.18 | 4.09 | 3.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.29 | 1.28 | 1.21 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.91 | 14.41 | -164.51 | 26.81 | 5.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.67 | 91.83 | 89.76 | 93.95 | 84.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.97 | 54.69 | 45.32 | 56.51 | 42.82 |
| ימי מלאי | 90.18 | 75.22 | 87.38 | 89.27 | 101.14 |
| ימי אשראי מספקים | 42.49 | 38.07 | 42.94 | 51.83 | 59.23 |
| מחזור תפעולי | 150.16 | 129.91 | 132.70 | 145.78 | 143.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 37,094.74 | 22,725.46 | 24,634.29 | 14,382.77 | 10,077.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28,263.24 | 12,522.35 | 7,567.84 | -13,258.24 | -6,465.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 8,831.50 | 10,203.11 | 17,066.45 | 27,641.01 | 16,543.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.55 | 0.31 | -0.92 | -0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.22 | 1.90 | 1.31 | 0.48 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.20 | 2.23 | 1.44 | 0.52 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 70.13% | 33.26% | 23.95% | -26.46% | -11.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.47 | -9.67 | 8.00 | -8.48 | 18.56 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.23 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.43 | 3.01 | 4.18 | -3.78 | -8.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.66 | 1.28 | 3.48 | 5.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.05 | -0.05 | 0.03 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 5.56 | 6.70 | 6.31 | 11.05 | 8.62 |
| שווי חברה | 5.42T | 5.29T | 5.80T | 6.02T | 5.78T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.56 | 6.70 | 6.31 | 11.05 | 8.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.20 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.16 | 18.66 | 33.87 | -20.10 | -39.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.98 | 10.28 | 10.41 | 18.52 | 25.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 182,330.69 | 155,925.38 | 145,461.32 | 137,977.37 | 145,849.98 |
| הון עצמי למניה | 206,086.18 | 177,488.92 | 181,660.61 | 170,019.94 | 173,337.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | -4.72 | 0.39 | 0.30 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 266,067.65 | 235,092.30 | 248,302.83 | 222,037.07 | 228,645.18 |
| רווח נקי למניה | 6,738.46 | -3,884.18 | 3,951.63 | -5,904.93 | 3,082.41 |
| נטל מס | 0.60 | 5.25 | 0.57 | 0.77 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.49 | -0.06 | 0.34 | -1.51 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.13 | -5.85 | 5.87 | -2.44 | 2.57 |
הנתונים מוצגים ב-KRW