DL Holdings Co., Ltd. (000210) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 514.91B | 557.10B | 325.04B | 227.91B | 300.78B |
| רווח נקי | -88.01B | 94.84B | -133.45B | 88.67B | 875.04B |
| פחת והפחתות | 491.96B | 455.33B | 430.18B | 363.90B | 148.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 69.27B | -165.86B | 76.51B | -262.43B | -172.31B |
| יתרת לקוחות | 100.17B | 64.47B | 26.18B | -20.57B | 45.72B |
| מלאי | 165.25B | 28.34B | 177.10B | -43.12B | -85.48B |
| יתרת ספקים | -93.67B | -118.08B | -93.78B | 17.42B | -111.34B |
| הון חוזר אחר | -102.48B | -140.58B | -32.98B | -216.16B | -21.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.68B | 172.79B | -48.21B | 37.77B | -550.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.96B | -223.81B | -587.63B | -2.30T | -175.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -241.60B | -377.42B | -624.66B | -374.12B | -150.45B |
| רכישות, נטו | 24.15B | 159.45B | 60.32B | -1.92T | 18.35B |
| רכישת השקעות | -206.42B | -260.61B | -416.53B | -126.07B | -136.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 442.76B | 217.57B | 416.56B | 136.82B | 91.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | -145.84B | 37.20B | -23.33B | -14.54B | 1.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -111.75B | -365.55B | 240.97B | 1.20T | 497.74B |
| פירעון חוב | -286.85B | -243.20B | -121.51B | 2.37T | 553.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 250.00B | 0 | 0 | 0 | -667.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.96B |
| דיבידנדים ששולמו | -39.80B | -40.62B | -46.06B | -67.49B | -57.51B |
| פעילויות מימון אחרות | -35.10B | -81.73B | 408.54B | -1.10T | 3.37B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15T | 877.56B | 884.28B | 904.07B | 1.76T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.45B | 25.54B | 1.83B | 14.99B | -1.94B |
| שינוי נטו במזומנים | 270.76B | -6.72B | -19.79B | -852.12B | 621.41B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 877.56B | 884.28B | 904.07B | 1.76T | 1.13T |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15T | 877.56B | 884.28B | 904.07B | 1.76T |
| תזרים מזומנים חופשי | 283.73B | 171.15B | -299.62B | -146.21B | 150.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 514.91B | 557.10B | 325.04B | 227.91B | 300.78B |
| הוצאות הוניות | -231.18B | -385.96B | -624.66B | -374.12B | -150.45B |
הנתונים מוצגים ב-KRW