Sungchang Enterprise Holdings Ltd. (000180) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.85 | 0.88 | 0.53 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.64 | 0.57 | 0.37 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.07 | 0.03 | -0.08 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.11 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.14 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -127.85B | -132.28B | -90.53B | -138.44B | -130.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.34 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | -0.04 | 0.17 | -0.11 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.43 | -4.09 | -1.84 | -2.90 | -3.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.41 | 0.47 | 0.76 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,338.98 | 3,279.10 | 3,442.59 | 7,792.99 | 8,721.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.79 | -196.30 | 4.53 | -5.94 | -54.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.40% | 10.75% | 14.88% | 7.84% | 8.72% |
| שיעור EBIT | -3.80% | -6.10% | 0.01% | -13.04% | -4.22% |
| שיעור EBITDA | 1.08% | -0.14% | 5.18% | -8.14% | -0.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.48% | -6.10% | -5.10% | -10.05% | -5.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.67% | -15.30% | -2.76% | -16.50% | -5.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.68% | -16.31% | -2.46% | -14.41% | -5.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.60% | -16.31% | -2.53% | -14.45% | -5.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.58% | 106.59% | 89.35% | 87.34% | 101.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 335.25% | 250.97% | 54.11% | 164.24% | 112.33% |
| תשואה על הנכסים | -1.92% | -2.41% | -0.49% | -3.12% | -1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.54% | -3.06% | -0.61% | -4.18% | -2.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.57% | -0.97% | -1.10% | -2.53% | -1.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.54% | -0.92% | -0.95% | -1.95% | -1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.92% | -2.41% | -0.49% | -3.12% | -1.60% |
| תשואת רווחים | -25.28% | -20.24% | -3.84% | -19.70% | -10.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 4.59 | 7.53 | 6.42 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 13.85 | 15.08 | 14.03 | 16.52 | 14.84 |
| מחזור מלאי | 11.31 | 8.77 | 6.88 | 8.87 | 5.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -30.40 | -15.64 | -4.90 | -3.59 | -7.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.73 | 96.94 | 75.44 | 75.89 | 110.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.80 | 79.52 | 48.44 | 56.85 | 66.29 |
| ימי מלאי | 32.28 | 41.63 | 53.01 | 41.13 | 68.51 |
| ימי אשראי מספקים | 26.35 | 24.21 | 26.01 | 22.09 | 24.59 |
| מחזור תפעולי | 106.08 | 121.15 | 101.45 | 97.98 | 134.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 96.95 | 112.60 | 7.03 | 938.60 | -2,070.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -32.63 | -56.79 | -469.76 | 468.31 | -3,324.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 129.58 | 169.38 | 476.79 | 470.29 | 1,254.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.50 | -66.85 | 0.50 | 1.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 0.66 | 0.01 | 2.00 | -1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 0.66 | 0.01 | 2.00 | -1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.13 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.70% | -0.75% | -7.13% | 4.90% | -35.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.85 | -4.94 | -26.10 | -5.08 | -9.20 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.81 | 0.64 | 0.73 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -143.13 | -133.04 | -14.03 | 20.39 | -2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.17 | 67.10 | 937.74 | 10.17 | -4.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.01 | 0.30 | -0.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 71.43 | -771.75 | 16.94 | -14.92 | -123.31 |
| שווי חברה | 99.76B | 137.48B | 125.51B | 202.05B | 217.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 71.43 | -771.75 | 16.94 | -14.92 | -123.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.08 | 0.88 | 1.22 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -219.18 | -178.43 | -19.15 | 33.88 | -5.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.76 | 89.99 | 1,280.21 | 16.90 | -8.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48,359.38 | 49,931.06 | 41,434.29 | 44,988.60 | 46,442.37 |
| הון עצמי למניה | 48,374.32 | 49,949.83 | 41,461.80 | 45,015.15 | 46,466.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.07 | 0.08 | 0.12 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 9,312.09 | 9,375.66 | 10,258.17 | 13,055.62 | 17,748.88 |
| רווח נקי למניה | -1,180.38 | -1,528.84 | -252.76 | -1,881.42 | -1,024.62 |
| נטל מס | 1.09 | 1.07 | 0.89 | 0.87 | 1.02 |
| נטל ריבית | 3.07 | 2.51 | -307.13 | 1.27 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -0.07 | -0.03 | -0.50 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-KRW