Sungchang Enterprise Holdings Ltd. (000180) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53B | 98.04M | 11.95B | -26.54B | 18.28B |
| רווח נקי | -20.74B | -3.62B | -23.96B | -12.90B | 8.19B |
| פחת והפחתות | 7.58B | 7.39B | 8.06B | 7.84B | 7.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.48B | 60.19M | 21.50B | -24.65B | 1.38B |
| יתרת לקוחות | 2.01B | 6.12B | 15.07B | -10.51B | 2.18B |
| מלאי | 4.74B | -1.34B | 21.72B | -11.94B | -642.82M |
| יתרת ספקים | -1.13B | -1.71B | -6.11B | -1.56B | 4.61B |
| הון חוזר אחר | -2.14B | -3.01B | -9.18B | -644.24M | -4.76B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.21B | -3.73B | 6.35B | 3.17B | 1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.15B | 42.83B | 5.12B | -13.68B | -4.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.30B | -7.25B | -5.99B | -16.08B | -9.27B |
| רכישות, נטו | 3.19B | 42.29B | 7.58B | 408.97M | 115.34M |
| רכישת השקעות | -11.36B | -2.83B | -3.11B | -2.38B | -496.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.20B | 9.92B | 6.61B | 3.77B | 4.97B |
| פעילויות השקעה אחרות | 120.64M | 43.00B | 7.60B | 596.10M | 147.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -224.98M | -45.58B | -15.67B | 38.74B | -14.50B |
| פירעון חוב | 1.06B | -57.30B | -15.58B | -1.37B | -13.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.72B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -92.65M | -1.67B | -829.63M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.28B | 1.00K | 0 | 41.78B | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.63B | 10.49B | 13.05B | 11.68B | 13.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.83M | 90.39M | -34.13M | -509.72M | 462.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.86B | -2.56B | 1.37B | -1.98B | -298.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.49B | 13.05B | 11.68B | 13.67B | 13.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.63B | 10.49B | 13.05B | 11.68B | 13.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -770.53M | -6.55B | 5.96B | -42.61B | 9.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53B | 98.04M | 11.95B | -26.54B | 18.28B |
| הוצאות הוניות | -2.30B | -6.65B | -5.99B | -16.08B | -9.27B |
הנתונים מוצגים ב-KRW