Doosan Corporation (000150) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.03 | 1.08 | 1.00 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.74 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.48 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.73T | -6.50T | -6.34T | -5.63T | -6.49T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.14 | 6.49 | 6.14 | 4.81 | 4.19 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.70 | 0.75 | 0.65 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.92 | 21.12 | 20.36 | 17.42 | 14.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.17 | 0.33 | 0.42 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.58 | 2.14 | 2.29 | 3.23 | 3.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.56 | 1.83 | 4.46 | 4.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 581,957.61 | 503,873.36 | 538,869.06 | 487,963.37 | 464,229.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.72 | 4.00 | 3.08 | 2.07 | 3.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.59% | 100.00% | 16.30% | 16.92% | 16.66% |
| שיעור EBIT | 3.65% | 2.48% | 5.39% | 7.09% | 6.55% |
| שיעור EBITDA | 7.75% | 6.57% | 9.63% | 10.77% | 10.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.41% | 5.37% | 6.32% | 7.87% | 7.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.58% | 2.48% | 3.27% | 2.36% | -1.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.14% | 1.26% | -1.25% | -2.03% | -4.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | 1.26% | 1.67% | 1.42% | -2.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.52% | 50.90% | -38.14% | -86.10% | 243.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.41% | 46.12% | 51.71% | 29.94% | -22.77% |
| תשואה על הנכסים | 1.79% | 0.76% | -0.75% | -1.37% | -2.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.24% | 16.00% | -15.28% | -23.91% | -38.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.40% | 5.54% | 6.00% | 8.94% | 7.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | 2.17% | 2.52% | 4.33% | 6.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.40% | 1.04% | -1.05% | -1.80% | -3.78% |
| תשואת רווחים | 3.76% | 1.52% | -4.99% | -24.73% | -49.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.38 | 4.14 | 4.65 | 5.17 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 2.11 | 0 | 6.08 | 6.12 | 5.61 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 0 | 4.84 | 5.43 | 5.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.78 | 2.59 | 2.94 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.88 | 29.81 | 40.48 | 691.79 | -16.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.46 | 88.09 | 93.85 | 78.17 | 79.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.06 | 88.09 | 78.43 | 70.59 | 73.13 |
| ימי מלאי | 168.21 | 0 | 75.42 | 67.23 | 71.04 |
| ימי אשראי מספקים | 172.80 | 0 | 60.00 | 59.65 | 65.09 |
| מחזור תפעולי | 276.26 | 88.09 | 153.86 | 137.82 | 144.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 42,216.36 | 46,571.24 | 17,306.46 | 112,574.93 | 31,446.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,132.35 | 19,530.17 | -34,956.15 | 64,018.64 | -24,093.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 39,084.01 | 27,041.07 | 52,262.61 | 48,556.30 | 55,540.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.42 | -2.02 | 0.57 | -0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 1.37 | 0.29 | 2.03 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 1.72 | 0.33 | 2.32 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.24 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.45% | 2.50% | -13.71% | 69.13% | -28.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.16 | 66.00 | -26.82 | -4.04 | -2.02 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.83 | 0.25 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל הון | 6.64 | 10.56 | 3.06 | 0.97 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 220.73 | 39.99 | -7.29 | 1.45 | -3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.11 | 16.77 | 14.73 | 0.82 | 2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.29 | 0.48 | 0.11 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.64 | 10.56 | 3.06 | 0.97 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 12.07 | 16.68 | 5.68 | 2.83 | 3.95 |
| שווי חברה | 19.45T | 21.67T | 9.92T | 5.84T | 6.84T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.07 | 16.68 | 5.68 | 2.83 | 3.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.10 | 0.55 | 0.31 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 319.00 | 52.61 | -15.95 | 5.38 | -16.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.67 | 22.06 | 32.21 | 3.06 | 12.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 240,719.72 | 161,284.81 | 187,896.67 | 266,014.77 | 141,961.85 |
| הון עצמי למניה | 134,086.93 | 73,951.48 | 83,215.66 | 95,790.18 | 105,616.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.49 | 0.49 | 0.40 | -0.74 |
| הכנסות למניה | 1,067,945.49 | 938,348.42 | 1,019,445.33 | 1,128,288.41 | 1,002,404.02 |
| רווח נקי למניה | 33,490.11 | 11,834.14 | -12,715.30 | -22,900.50 | -41,073.36 |
| נטל מס | 0.69 | 0.51 | -0.38 | -0.86 | 2.44 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.00 | 0.61 | 0.33 | -0.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 12.96 | 1.02 | -4.92 | -0.92 |
הנתונים מוצגים ב-KRW