Doosan Corporation (000150) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 981.91B | 307.83B | 1.91T | 533.18B | 743.21B |
| רווח נקי | 75.79B | 302.23B | -388.28B | -581.17B | 656.73B |
| פחת והפחתות | 808.70B | 767.22B | 704.35B | 618.20B | 612.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.53B | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 28.58B | 13.21B | 6.53B | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -697.48B | -1.05T | 432.67B | -683.02B | -574.41B |
| יתרת לקוחות | -1.01T | 35.66B | 18.89B | -587.55B | -446.61B |
| מלאי | 73.63B | 80.76B | 295.41B | -682.82B | -518.15B |
| יתרת ספקים | 948.31B | -327.62B | -34.60B | 563.27B | 534.63B |
| הון חוזר אחר | -708.60B | -837.42B | 152.97B | 24.08B | -144.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 794.90B | 258.42B | 1.15T | 1.18T | 27.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -283.33B | -994.76B | -1.11T | -290.92B | -310.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -898.36B | -710.43B | -822.23B | -941.68B | -632.57B |
| רכישות, נטו | 535.84B | -212.39B | -11.29B | -337.60B | 67.39B |
| רכישת השקעות | -414.20B | -445.40B | -271.41B | -698.64B | -1.75T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 395.99B | 450.96B | 208.48B | 1.59T | 1.33T |
| פעילויות השקעה אחרות | 97.41B | -77.50B | -221.14B | 96.49B | 677.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 552.00B | 573.86B | 636.26B | -482.04B | -1.04T |
| פירעון חוב | 927.63B | 972.07B | 220.17B | -2.21T | -1.37T |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -138.66B | -64.84B | 0 | -1.65B | -3.08B |
| דיבידנדים ששולמו | -147.03B | -125.13B | -118.78B | -125.03B | -20.82B |
| פעילויות מימון אחרות | -89.94B | -208.23B | 534.88B | 1.85T | 353.98B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.93T | 3.70T | 3.54T | 2.07T | 2.24T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.73B | 277.97B | 26.31B | 78.85B | 153.09B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.22T | 164.90B | 1.46T | -160.92B | -472.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.70T | 3.54T | 2.07T | 2.24T | 2.71T |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.93T | 3.70T | 3.54T | 2.07T | 2.24T |
| תזרים מזומנים חופשי | 411.77B | -621.77B | 1.09T | -408.50B | 110.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 981.91B | 307.83B | 1.91T | 533.18B | 722.43B |
| הוצאות הוניות | -570.13B | -929.60B | -823.27B | -941.68B | -632.57B |
הנתונים מוצגים ב-KRW