HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD (000140) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.50 | 0.49 | 0.65 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.72T | -1.81T | -1.89T | -1.17T | -1.12T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.86 | 1.36 | 3.05 | 0.97 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.58 | 0.75 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.31 | 0.48 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.71 | 3.15 | 7.24 | 3.07 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.50 | 2.58 | 2.66 | 2.53 | 4.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.73 | 6.86 | 8.40 | 0.61 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 81,756.95 | 74,146.20 | 85,357.37 | 16,057.18 | 15,146.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.62 | 4.37 | 4.14 | 2.95 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.63% | 43.69% | 46.20% | 44.20% | 42.57% |
| שיעור EBIT | 7.28% | 7.45% | 8.22% | 4.72% | 6.41% |
| שיעור EBITDA | 12.98% | 13.17% | 13.58% | 10.67% | 12.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.08% | 7.38% | 8.58% | 5.06% | 7.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.66% | 2.48% | 4.99% | 2.72% | 4.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.38% | 0.69% | 1.72% | 1.41% | 3.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.87% | 0.64% | 3.52% | 1.41% | 3.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -51.84% | 27.83% | 34.47% | 52.07% | 71.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.59% | 33.56% | 58.12% | 53.64% | 63.69% |
| תשואה על הנכסים | -0.86% | 0.44% | 1.09% | 1.06% | 2.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.86% | 1.38% | 7.89% | 3.26% | 7.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.22% | 9.16% | 11.21% | 7.42% | 10.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.85% | 1.52% | 5.05% | 2.82% | 5.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.03% | 0.52% | 1.32% | 1.11% | 2.73% |
| תשואת רווחים | -21.21% | 7.38% | 23.16% | 2.30% | 5.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.42 | 8.92 | 8.21 | 6.54 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 9.40 | 10.30 | 9.69 | 7.94 | 8.88 |
| מחזור מלאי | 5.15 | 5.21 | 4.90 | 5.24 | 6.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.16 | 1.20 | 1.26 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.75 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.00 | -2.46 | -2.42 | -4.78 | -4.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.23 | 75.52 | 81.26 | 79.47 | 75.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.21 | 40.90 | 44.47 | 55.85 | 58.64 |
| ימי מלאי | 70.86 | 70.04 | 74.45 | 69.59 | 57.52 |
| ימי אשראי מספקים | 38.84 | 35.43 | 37.66 | 45.98 | 41.11 |
| מחזור תפעולי | 120.07 | 110.94 | 118.93 | 125.45 | 116.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,432.01 | 8,954.47 | 12,999.05 | 2,364.55 | -1,064.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,172.90 | 2,789.33 | -1,159.53 | 83.61 | -3,369.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 6,259.11 | 6,165.14 | 14,158.58 | 2,280.95 | 2,304.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.31 | -0.09 | 0.04 | 3.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.20 | 0.80 | 0.73 | -0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 1.45 | 0.92 | 1.04 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.46% | 28.49% | -12.74% | 0.37% | -13.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.39 | 13.54 | 4.32 | 43.50 | 19.50 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.62 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.19 | 0.34 | 1.42 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.47 | 3.51 | -7.85 | 266.72 | -7.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.09 | 0.70 | 9.43 | -22.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -0.21 | 0.00 | -0.74 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.19 | 0.34 | 1.42 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 5.13 | 5.07 | 4.69 | 8.72 | 7.70 |
| שווי חברה | 1.62T | 1.66T | 1.65T | 2.34T | 2.43T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.13 | 5.07 | 4.69 | 8.72 | 7.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.93 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 65.43 | 25.14 | -67.34 | 403.21 | -10.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.33 | 7.83 | 6.01 | 14.26 | -32.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25,884.21 | 21,136.41 | 21,188.11 | 14,092.49 | 14,624.44 |
| הון עצמי למניה | 27,484.04 | 52,348.95 | 26,705.08 | 15,749.45 | 16,690.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.67 | 0.75 | 0.30 | 0.48 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 115,329.92 | 104,928.80 | 122,579.01 | 36,243.35 | 35,917.95 |
| רווח נקי למניה | -1,590.50 | 722.84 | 2,107.21 | 512.66 | 1,251.19 |
| נטל מס | -0.52 | 0.28 | 0.34 | 0.52 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.33 | 0.61 | 0.58 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.45 | 13.35 | 3.02 | 4.61 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-KRW