HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD (000140) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.02B | 274.14B | 136.00B | -89.51B | 608.99B |
| רווח נקי | 15.89B | 90.77B | 896.88M | 72.05B | 67.36B |
| פחת והפחתות | 142.25B | 142.36B | 143.07B | 149.45B | 137.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.02B | -74.80B | -95.74B | -455.06B | 337.87B |
| יתרת לקוחות | 49.96B | 80.04B | 6.45B | -50.79B | 4.76B |
| מלאי | 7.05B | -20.97B | -46.14B | -39.10B | -3.00B |
| יתרת ספקים | -7.37B | -30.28B | 13.51B | 17.74B | 19.11B |
| הון חוזר אחר | -93.66B | -103.59B | -69.57B | -382.90B | 317.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.91B | 115.81B | 87.77B | 144.05B | 66.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -145.20B | -251.79B | -160.91B | 3.61B | -299.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.55B | -298.59B | -159.50B | -160.58B | -137.16B |
| רכישות, נטו | 26.68B | 12.48B | 6.98B | 11.08B | 1.10B |
| רכישת השקעות | -57.36B | -107.53B | -76.55B | -92.72B | -266.72B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 81.52B | 85.99B | 85.59B | 235.67B | 93.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.49B | 68.33B | -17.44B | 10.16B | 10.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.47B | -43.77B | 15.68B | -100.13B | -100.63B |
| פירעון חוב | -19.31B | 23.61B | 80.09B | -43.75B | -39.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.37B |
| דיבידנדים ששולמו | -31.18B | -43.31B | -42.29B | -36.22B | -33.74B |
| פעילויות מימון אחרות | -20.98B | -24.06B | -22.12B | -20.17B | -18.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.01B | 261.94B | 275.50B | 286.40B | 476.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.29B | 7.87B | -1.67B | -3.59B | 853.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.94B | -13.55B | -10.90B | -189.62B | 209.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 261.94B | 275.50B | 286.40B | 476.02B | 266.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.01B | 261.94B | 275.50B | 286.40B | 476.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.05B | -24.45B | -23.50B | -250.08B | 471.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.02B | 274.14B | 136.00B | -89.51B | 608.99B |
| הוצאות הוניות | -145.98B | -298.59B | -159.50B | -160.58B | -137.16B |
הנתונים מוצגים ב-KRW