Samyang Holdings Corporation (000070) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.22 | 1.89 | 1.39 | 2.32 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.88 | 1.36 | 1.01 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.20 | 0.30 | 0.18 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.17 | 0.26 | 0.22 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.43 | 0.53 | 0.36 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -760.68B | -859.36B | -426.31B | -448.26B | -276.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.78 | 0.72 | 0.82 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 2.89 | 2.51 | 2.58 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.33 | 0.52 | 0.46 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | 1.88 | 2.06 | 2.00 | 3.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.14 | 3.11 | 2.95 | 3.01 | 2.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 279,996.03 | 190,848.43 | 205,327.47 | 216,181.44 | 183,515.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.10 | 4.85 | 3.77 | 3.10 | 4.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.44% | 16.43% | 17.99% | 16.36% | 16.38% |
| שיעור EBIT | 4.12% | 3.25% | 5.34% | 9.78% | 4.84% |
| שיעור EBITDA | 8.03% | 6.99% | 9.17% | 13.85% | 8.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.96% | 3.25% | 3.59% | 2.95% | 3.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.03% | -8.52% | 3.61% | 8.30% | 3.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.72% | -5.88% | 0.80% | 5.37% | 2.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.03% | -9.26% | 2.52% | 7.07% | 3.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.21% | 69.04% | 22.07% | 64.67% | 56.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -270.84% | -262.14% | 100.44% | 281.14% | 95.72% |
| תשואה על הנכסים | -3.29% | -3.73% | 0.53% | 3.36% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.82% | -10.79% | 1.34% | 8.65% | 3.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.76% | 2.84% | 2.96% | 2.51% | 3.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.99% | 2.46% | 1.86% | 1.74% | 2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.66% | -4.19% | 0.60% | 3.80% | 1.70% |
| תשואת רווחים | -52.78% | -44.02% | 5.58% | 32.65% | 13.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 9.25 | 9.36 | 8.70 | 8.68 |
| מחזור זכאים | 10.12 | 11.63 | 12.08 | 12.51 | 15.41 |
| מחזור מלאי | 5.25 | 5.59 | 5.57 | 5.20 | 5.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 1.84 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 36.90 | 5.58 | 5.05 | 4.22 | 4.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.77 | 73.32 | 74.34 | 83.00 | 88.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.36 | 39.45 | 39.01 | 41.97 | 42.07 |
| ימי מלאי | 69.48 | 65.25 | 65.56 | 70.20 | 69.83 |
| ימי אשראי מספקים | 36.06 | 31.38 | 30.22 | 29.17 | 23.69 |
| מחזור תפעולי | 118.84 | 104.70 | 104.56 | 112.17 | 111.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35,554.32 | 31,675.53 | 33,449.16 | 39,403.62 | 12,358.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18,225.19 | 16,267.34 | 16,076.42 | 19,752.93 | -6,760.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 17,329.13 | 15,408.19 | 17,372.74 | 19,650.69 | 19,119.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | -0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.68 | 1.50 | 1.61 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | 2.06 | 1.93 | 2.01 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.85% | 28.24% | 24.54% | 28.96% | -9.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.11 | -2.19 | 17.93 | 3.06 | 7.49 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.87 | 3.54 | 4.07 | 3.45 | -10.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.82 | 1.96 | 1.73 | 5.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.02 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 5.45 | 6.76 | 5.32 | 4.29 | 6.15 |
| שווי חברה | 1.48T | 1.58T | 1.73T | 1.91T | 1.69T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.45 | 6.76 | 5.32 | 4.29 | 6.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.59 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.60 | 12.53 | 13.93 | 12.47 | -32.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.94 | 6.44 | 6.70 | 6.25 | 17.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 304,927.38 | 267,435.86 | 308,583.74 | 284,383.77 | 279,685.05 |
| הון עצמי למניה | 267,874.08 | 235,088.94 | 272,243.03 | 257,458.73 | 231,515.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.09 | 0.30 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 482,938.75 | 431,331.55 | 459,078.05 | 414,838.95 | 428,524.27 |
| רווח נקי למניה | -27,602.44 | -25,356.20 | 3,652.42 | 22,269.49 | 9,174.31 |
| נטל מס | 0.71 | 0.69 | 0.22 | 0.65 | 0.56 |
| נטל ריבית | -1.95 | -2.62 | 0.67 | 0.85 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.19 | -1.16 | 2.89 | 1.34 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-KRW