Samyang Holdings Corporation (000070) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.90B | 258.90B | 304.98B | 95.65B | 241.43B |
| רווח נקי | -212.04B | 89.49B | 227.01B | 105.85B | 274.09B |
| פחת והפחתות | 125.19B | 135.86B | 113.40B | 114.03B | 92.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.55B | -3.14B | 55.55B | -113.83B | -182.23B |
| יתרת לקוחות | 11.45B | 20.52B | 5.04B | -21.92B | -47.29B |
| מלאי | -10.85B | 486.00M | 37.93B | -29.73B | -134.15B |
| יתרת ספקים | 2.51B | 14.97B | 16.66B | -42.29B | 33.62B |
| הון חוזר אחר | -17.65B | -39.12B | -4.07B | -19.89B | -34.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 347.29B | 36.69B | -90.15B | -10.40B | 57.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -172.44B | -26.08B | -462.81B | -123.73B | -254.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.91B | -133.96B | -151.63B | -147.98B | -201.64B |
| רכישות, נטו | -13.92B | 2.15B | -148.79B | 27.90B | -73.03B |
| רכישת השקעות | -944.39B | -813.26B | -1.07T | -806.93B | -609.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 879.02B | 902.43B | 910.96B | 820.45B | 626.79B |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.75B | 18.71B | -5.90B | -17.17B | 3.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.98B | -189.76B | 172.08B | 85.47B | 141.05M |
| פירעון חוב | -18.66B | -126.95B | 230.66B | 98.40B | 82.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -328.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.10B | -38.01B | -37.78B | -33.68B | -29.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -45.88B | -24.80B | -20.79B | 20.75B | -52.57B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 288.13B | 300.97B | 247.61B | 231.77B | 176.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.82B | 10.31B | 759.47M | -2.01B | 1.36B |
| שינוי נטו במזומנים | -12.70B | 53.37B | 15.84B | 55.39B | -11.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 300.83B | 247.61B | 231.77B | 176.38B | 187.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 288.13B | 300.97B | 247.61B | 231.77B | 176.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.28B | 124.43B | 152.89B | -52.33B | 39.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.90B | 258.90B | 305.81B | 95.65B | 241.43B |
| הוצאות הוניות | -119.61B | -134.47B | -152.10B | -147.98B | -201.64B |
הנתונים מוצגים ב-KRW