KR Motors Co. Ltd. (000040) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.60 | 0.40 | 0.49 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.51 | 0.31 | 0.26 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | -0.03 | -0.21 | -0.11 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.23 | -0.17 | -0.09 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.45 | -0.22 | -0.16 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.49B | -33.20B | -40.69B | -67.19B | -48.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.51 | 0.51 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.79 | 1.33 | 3.44 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.44 | 0.57 | 0.77 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.31 | 0.38 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.16 | 2.61 | 6.74 | 4.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.13 | -0.04 | -0.14 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.39 | -0.79 | -0.54 | -2.10 | -0.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.68 | 0.88 | 1.60 | 1.97 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,949.41 | 2,198.29 | 879.60 | 2,727.80 | 2,103.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -27.06 | -11.71 | -28.65 | -9.39 | -6.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.88% | 15.27% | -1.61% | 6.08% | 14.55% |
| שיעור EBIT | -8.81% | -20.92% | -9.53% | -12.35% | -9.76% |
| שיעור EBITDA | -5.74% | -19.83% | -8.58% | -7.83% | -5.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.01% | -20.92% | -30.81% | -22.77% | -3.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 78.30% | -15.85% | -66.36% | -23.09% | -16.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 80.68% | -13.72% | -70.96% | -20.29% | -11.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 80.68% | -13.72% | -66.36% | -26.82% | -11.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.05% | 86.55% | 106.94% | 87.88% | 68.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,302.14% | 75.76% | 215.40% | 101.39% | 410.45% |
| תשואה על הנכסים | 16.75% | -2.01% | -13.34% | -11.48% | -8.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.64% | -4.34% | -34.84% | -77.42% | -39.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.85% | -4.42% | -8.97% | -46.64% | -8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.54% | -3.13% | -6.30% | -18.74% | -3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.26% | -2.01% | -13.34% | -11.52% | -8.76% |
| תשואת רווחים | 131.64% | -4.87% | -42.02% | -56.54% | -30.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.31 | 14.53 | 10.55 | 12.57 | 8.40 |
| מחזור זכאים | 1.67 | 333.09 | 340.67 | 2.69 | 3.12 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 4.34 | 6.10 | 3.17 | 3.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.24 | 0.25 | 0.98 | 1.35 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.57 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.38 | -0.93 | -0.46 | -1.86 | -3.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.83 | 108.09 | 93.33 | 8.16 | 19.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 157.99 | 25.12 | 34.58 | 29.03 | 43.43 |
| ימי מלאי | 178.00 | 84.07 | 59.82 | 115.02 | 92.80 |
| ימי אשראי מספקים | 219.16 | 1.10 | 1.07 | 135.89 | 116.88 |
| מחזור תפעולי | 336.00 | 109.19 | 94.40 | 144.04 | 136.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -286.07 | -380.27 | -86.47 | -301.73 | -82.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -315.63 | -380.78 | -87.27 | -341.16 | -144.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.57 | 0.51 | 0.80 | 39.43 | 62.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.00 | 1.01 | 1.13 | 1.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.68 | -751.28 | -108.19 | -7.65 | -1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.68 | -751.28 | -108.19 | -7.65 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.19 | -0.12 | -0.12 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.48 | -0.32 | -0.11 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.16% | -16.89% | -19.22% | -35.21% | -9.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.79 | -16.70 | -2.38 | -1.77 | -3.29 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 2.82 | 1.69 | 0.36 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.89 | 0.83 | 1.37 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.25 | -5.92 | -5.20 | -2.84 | -10.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37 | -5.93 | -5.25 | -3.21 | -17.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.19 | 0.04 | -0.08 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.89 | 0.83 | 1.37 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | -38.51 | -25.92 | -48.33 | -13.98 | -12.44 |
| שווי חברה | 79.35B | 71.05B | 66.44B | 85.81B | 83.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -39.22 | -25.92 | -48.33 | -13.98 | -12.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 5.14 | 4.15 | 1.09 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.56 | -10.80 | -12.77 | -8.66 | -19.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.06 | -10.82 | -12.89 | -9.79 | -34.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,912.07 | 2,528.07 | 547.66 | 757.17 | 1,349.80 |
| הון עצמי למניה | 4,200.46 | 2,528.07 | 547.66 | 707.61 | 1,137.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.13 | 0 | -0.16 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,041.05 | 800.05 | 268.86 | 2,699.60 | 4,018.12 |
| רווח נקי למניה | 1,646.76 | -109.75 | -190.79 | -547.80 | -446.28 |
| נטל מס | 1.03 | 0.87 | 1.07 | 0.88 | 0.68 |
| נטל ריבית | -8.88 | 0.76 | 6.97 | 1.87 | 1.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | 3.46 | 0.36 | 0.55 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-KRW