KR Motors Co. Ltd. (000040) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.57B | -5.15B | -8.76B | -2.41B | -10.04B |
| רווח נקי | -1.90B | -14.22B | -15.91B | -13.00B | -11.92B |
| פחת והפחתות | 150.93M | 151.74M | 3.55B | 4.72B | 3.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.73M | 2.03B | 323.36M | -786.24M | -9.91B |
| יתרת לקוחות | 2.59B | -1.84B | 9.69B | 2.68B | -2.10B |
| מלאי | -145.56M | 2.20B | -1.56B | 700.46M | -10.19B |
| יתרת ספקים | -304.97M | 1.20B | -6.05B | -7.29B | 3.03B |
| הון חוזר אחר | -2.12B | 463.98M | -1.76B | 3.13B | -643.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.84B | 6.89B | 3.28B | 6.66B | 8.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.80B | -9.91B | 472.93M | -6.82B | -3.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.74M | -47.64M | -1.15B | -1.81B | -4.04B |
| רכישות, נטו | 1.00B | -7.00B | 0 | 5.48M | -12.23M |
| רכישת השקעות | -21.55B | -25.61B | -90.30M | -4.71B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.81B | 22.59B | 1.31B | 510.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.01M | 150.00M | 402.17M | -814.16M | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.65B | 5.95B | 8.42B | 1.71B | 4.24B |
| פירעון חוב | 13.81B | -16.61B | 10.99B | -3.07B | -2.69B |
| הנפקת מניות רגילות | -67.00M | 22.66B | 0 | 1.53M | 2.20B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.50M | 0 | 0 | -13.67M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -98.01M | -88.22M | -2.57B | 4.83B | 4.74B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 3.94B | 13.05B | 12.97B | 20.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 350.90K | 0 | -39.21M | 429.04M | 1.47B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.72B | -9.11B | 89.53M | -7.09B | -7.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.94B | 13.05B | 12.97B | 20.06B | 27.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 3.94B | 13.05B | 12.97B | 20.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.58B | -5.20B | -9.91B | -4.22B | -14.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.57B | -5.15B | -8.76B | -2.41B | -10.04B |
| הוצאות הוניות | -8.74M | -47.64M | -1.15B | -1.81B | -4.04B |
הנתונים מוצגים ב-KRW