Dong Wha Pharm Co., Ltd. (000020) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.07 | 1.77 | 2.24 | 3.01 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.59 | 1.11 | 1.57 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.07 | 0.19 | 0.68 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.08 | -0.03 | 0.27 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.18 | -0.13 | 1.99 | 11.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.30B | -22.93B | 19.85B | 79.78B | 145.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.13 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.69 | 1.66 | 1.52 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.21 | 0.72 | 2.67 | 12.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.31 | -0.18 | 6.23 | 82.15 | 80.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.59 | 0.43 | 0.11 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,496.33 | 4,401.14 | 3,576.78 | 1,712.38 | 254.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.44 | 4.97 | 2.48 | -0.52 | -0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.84% | 40.96% | 46.09% | 52.73% | 53.17% |
| שיעור EBIT | 3.69% | -0.16% | 1.95% | 9.65% | 7.56% |
| שיעור EBITDA | 8.11% | 4.26% | 6.18% | 13.50% | 11.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.53% | -0.16% | 2.88% | 7.01% | 8.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.34% | 1.21% | 1.48% | 10.23% | 6.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.52% | 1.75% | 1.20% | 7.60% | 5.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.85% | 0.77% | 0.46% | 7.82% | 6.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 150.74% | 144.70% | 80.60% | 74.25% | 88.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.15% | -741.80% | 51.47% | 146.06% | 77.17% |
| תשואה על הנכסים | 2.77% | 1.35% | 0.90% | 4.86% | 4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.70% | 2.29% | 1.49% | 7.38% | 5.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.94% | -0.18% | 2.76% | 5.51% | 7.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | -0.10% | 0.80% | 4.04% | 7.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.16% | 1.55% | 1.04% | 5.40% | 4.58% |
| תשואת רווחים | 12.79% | 4.98% | 3.19% | 9.45% | 7.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 5.45 | 4.62 | 5.58 | 4.87 |
| מחזור זכאים | 6.73 | 6.86 | 6.45 | 5.43 | 7.17 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 2.99 | 2.81 | 2.41 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.36 | 2.12 | 1.92 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.64 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.86 | 8.37 | 3.95 | 2.55 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.43 | 135.72 | 152.41 | 149.45 | 131.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.06 | 67.02 | 78.92 | 65.44 | 74.89 |
| ימי מלאי | 122.63 | 121.89 | 130.10 | 151.18 | 107.10 |
| ימי אשראי מספקים | 54.26 | 53.19 | 56.60 | 67.17 | 50.90 |
| מחזור תפעולי | 191.69 | 188.92 | 209.02 | 216.62 | 181.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 987.32 | 562.05 | -144.43 | 1,053.48 | 1,055.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -118.19 | -1,341.72 | -2,816.47 | 101.89 | 329.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,105.51 | 1,903.78 | 2,672.05 | 951.58 | 725.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | -2.39 | 19.50 | 0.10 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.27 | -0.05 | 0.93 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 0.30 | -0.05 | 1.11 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.13 | -0.04 | 0.62 | 4.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.32% | -21.47% | -44.71% | 0.97% | 3.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.82 | 19.94 | 31.39 | 10.58 | 12.57 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.80 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.46 | 0.47 | 0.78 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.15 | -4.66 | -2.24 | 102.95 | 28.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 11.12 | -43.62 | 9.96 | 8.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.36 | -0.39 | 0.31 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.46 | 0.47 | 0.78 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 5.83 | 13.22 | 8.56 | 5.44 | 5.98 |
| שווי חברה | 242.95B | 279.68B | 245.96B | 265.21B | 228.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.83 | 13.22 | 8.56 | 5.44 | 5.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.56 | 0.53 | 0.73 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -74.16 | -7.46 | -3.15 | 94.01 | 25.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.88 | 17.82 | -61.44 | 9.09 | 7.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,064.17 | 11,439.62 | 11,472.36 | 12,662.67 | 13,113.58 |
| הון עצמי למניה | 14,246.14 | 13,588.02 | 13,470.34 | 13,428.43 | 13,165.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | 0.36 | 0.69 | 0.24 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 18,516.55 | 17,772.16 | 16,771.58 | 13,043.00 | 12,299.08 |
| רווח נקי למניה | 652.12 | 310.98 | 200.71 | 991.05 | 736.42 |
| נטל מס | 1.51 | 1.45 | 0.81 | 0.74 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.63 | -7.42 | 0.76 | 1.06 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.40 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.81 | -1.87 | 1.03 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-KRW