Dong Wha Pharm Co., Ltd. (000020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.70B | -4.00B | 29.17B | 29.22B | 36.03B |
| רווח נקי | 8.69B | 2.15B | 28.24B | 21.59B | 19.58B |
| פחת והפחתות | 21.97B | 19.67B | 13.90B | 12.51B | 12.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -35.91M | 76.11M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.40B | -47.56B | -19.30B | -18.09B | -4.04B |
| יתרת לקוחות | -1.04B | -12.20B | -4.30B | -5.64B | 750.81M |
| מלאי | -17.37B | -21.27B | -12.31B | -14.10B | -1.44B |
| יתרת ספקים | 2.35B | 5.77B | 2.80B | 5.01B | -1.53B |
| הון חוזר אחר | 2.66B | -19.86B | -5.49B | -3.36B | -1.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.55B | 21.78B | 6.25B | 13.21B | 8.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.18B | -74.79B | 2.86B | -43.27B | -25.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.30B | -36.69B | -24.54B | -20.09B | -24.77B |
| רכישות, נטו | 1.43B | 479.17M | -18.90B | 2.60B | -2.07B |
| רכישת השקעות | -27.70B | -20.15B | -27.92B | -143.54B | -105.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.22B | 19.13B | 76.14B | 114.97B | 104.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.17B | -37.08B | -1.92B | 2.79B | 3.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.40B | 31.36B | 5.87B | -12.01B | -8.78B |
| פירעון חוב | 23.41B | 42.37B | 13.50B | -5.00B | -1.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.99B | -4.99B | -4.98B | -4.98B | -4.97B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.02B | -6.02B | -2.65B | -2.03B | -2.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.31B | 25.66B | 72.32B | 34.35B | 60.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -268.56M | 775.32M | 74.95M | -68.24M | 48.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.35B | -46.66B | 37.97B | -26.13B | 1.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.66B | 72.32B | 34.35B | 60.48B | 58.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.31B | 25.66B | 72.32B | 34.35B | 60.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.48B | -78.07B | 2.82B | 9.13B | 11.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.70B | -4.00B | 29.17B | 29.22B | 36.03B |
| הוצאות הוניות | -53.17B | -74.06B | -26.35B | -20.09B | -24.77B |
הנתונים מוצגים ב-KRW