קרוגר (KR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.80 | 0.96 | 0.81 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.36 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.18 | 0.25 | 0.12 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.59 | 2.95 | 55.71 | 271.52 | 3.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.72B | -29.50B | -29.06B | -25.96B | -26.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.14 | 4.16 | 3.03 | 1.66 | 2.03 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.62 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.73 | 0.66 | 0.47 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.47 | 8.43 | 6.35 | 4.35 | 4.94 |
| יחס כיסוי חוב | 2.12 | 1.81 | 12.38 | 13.42 | 3.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.16 | 2.96 | 8.39 | 6.90 | 7.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.44 | 0.36 | 0.31 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.95 | 38.83 | 35.72 | 27.43 | 29.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.32 | 3.71 | 2.76 | 2.47 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.11% | 23.30% | 22.70% | 22.24% | 21.43% |
| שיעור EBIT | 1.34% | 1.25% | 2.58% | 2.18% | 2.32% |
| שיעור EBITDA | 3.71% | 3.90% | 5.19% | 4.68% | 4.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.39% | 1.28% | 2.62% | 2.06% | 2.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.90% | 0.81% | 2.27% | 1.89% | 1.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.73% | 0.69% | 1.81% | 1.44% | 1.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.73% | 0.69% | 1.82% | 1.45% | 1.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.79% | 84.67% | 79.74% | 76.30% | 77.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.47% | 63.49% | 86.83% | 91.60% | 70.33% |
| תשואה על הנכסים | 2.19% | 2.03% | 5.06% | 4.28% | 4.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.17% | 17.14% | 32.17% | 18.63% | 22.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.70% | 5.93% | 10.49% | 8.99% | 12.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.04% | 4.70% | 8.20% | 6.70% | 9.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.36% | 2.18% | 5.43% | 4.63% | 4.90% |
| תשואת רווחים | 2.64% | 2.48% | 6.05% | 6.53% | 6.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 68.28 | 67.35 | 67.03 | 70.24 | 66.36 |
| מחזור זכאים | 10.66 | 10.80 | 11.23 | 11.24 | 11.44 |
| מחזור מלאי | 15.77 | 16.43 | 16.16 | 16.42 | 15.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.66 | 4.77 | 4.52 | 4.70 | 4.72 |
| מחזור נכסים | 3.02 | 2.96 | 2.80 | 2.97 | 2.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | -32.27 | -69.53 | -77.90 | -39.08 | -34.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.76 | -6.17 | -4.46 | -5.05 | -2.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.35 | 5.42 | 5.45 | 5.20 | 5.50 |
| ימי מלאי | 23.15 | 22.21 | 22.59 | 22.23 | 23.69 |
| ימי אשראי מספקים | 34.25 | 33.81 | 32.49 | 32.48 | 31.90 |
| מחזור תפעולי | 28.50 | 27.63 | 28.04 | 27.42 | 29.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.88 | 11.05 | 8.10 | 9.45 | 6.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.75 | 5.14 | 2.49 | 4.02 | 1.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.14 | 5.91 | 5.62 | 5.44 | 4.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.46 | 0.31 | 0.42 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.52 | 1.18 | 1.44 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | 1.87 | 1.44 | 1.74 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.35 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.67% | 8.18% | 4.03% | 8.71% | 3.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.66 | 40.29 | 16.66 | 15.31 | 14.41 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל הון | 6.65 | 6.91 | 5.32 | 2.85 | 3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.67 | 12.23 | 24.80 | 11.49 | 26.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.89 | 5.69 | 7.61 | 4.88 | 7.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -0.70 | 0.70 | -4.31 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.65 | 6.91 | 5.32 | 2.85 | 3.22 |
| מכפיל שווי חברה | 11.15 | 10.82 | 8.53 | 7.19 | 7.37 |
| שווי חברה | 64.04B | 62.32B | 65.20B | 50.49B | 51.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.55 | 10.82 | 8.53 | 7.19 | 7.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.34 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.19 | 18.60 | 36.69 | 17.51 | 41.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71 | 8.65 | 11.25 | 7.44 | 12.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.92 | 3.88 | 6.68 | 10.84 | 8.63 |
| הון עצמי למניה | 9.64 | 9.09 | 11.59 | 16.18 | 13.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 246.41 | 226.44 | 205.77 | 208.97 | 206.49 |
| רווח נקי למניה | 1.79 | 1.56 | 3.73 | 3.01 | 3.13 |
| נטל מס | 0.81 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.65 | 0.88 | 0.87 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.08 | 7.09 | 2.17 | 3.16 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD