קוס (KOSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.07 | 13.96 | 11.65 | 16.89 | 12.21 |
| יחס מהיר | 11.49 | 11.49 | 9.14 | 13.44 | 9.51 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.62 | 1.45 | 2.19 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.01 | -0.10 | -0.13 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | 0.24 | -0.11 | -0.15 | 4.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.43M | 19.50M | 16.03M | 15.86M | 21.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -2.84 | -575.43 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,685.02 | -714.77 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | 0.59 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.89% | 41.87% | 37.81% | 34.12% | 34.03% |
| שיעור EBIT | -5.19% | -11.62% | -21.68% | -22.93% | -20.94% |
| שיעור EBITDA | -6.56% | -9.27% | -19.80% | -21.36% | -19.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.50% | -11.62% | -13.76% | -15.26% | -189.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.13% | -2.92% | -6.79% | -8.35% | 65.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.22% | -3.01% | -6.93% | -7.75% | 63.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.22% | -3.01% | -6.93% | -7.75% | 63.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.21% | 102.86% | 102.04% | 92.82% | 96.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.01% | 25.16% | 49.35% | 54.72% | -34.71% |
| תשואה על הנכסים | -2.40% | -1.07% | -2.35% | -2.56% | 21.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.90% | -1.30% | -2.86% | -3.05% | 26.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.43% | -4.35% | -4.93% | -5.21% | -67.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.38% | -4.31% | -4.89% | -4.81% | -64.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.40% | -1.07% | -2.35% | -2.56% | 21.28% |
| תשואת רווחים | -2.71% | -1.03% | -1.83% | -2.24% | 24.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.28 | 9.65 | 9.76 | 8.63 | 8.63 |
| מחזור זכאים | 10.53 | 25.77 | 9.58 | 24.50 | 32.31 |
| מחזור מלאי | 1.53 | 1.65 | 1.61 | 1.81 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.45 | 5.71 | 3.16 | 3.07 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.58 | 0.61 | 0.52 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 239.71 | 245.14 | 226.42 | 229.47 | 302.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.49 | 37.84 | 37.39 | 42.27 | 42.28 |
| ימי מלאי | 238.87 | 221.46 | 227.12 | 202.10 | 271.29 |
| ימי אשראי מספקים | 34.66 | 14.16 | 38.09 | 14.90 | 11.30 |
| מחזור תפעולי | 274.36 | 259.30 | 264.51 | 244.37 | 313.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | 1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | 0.01 | -0.08 | -0.07 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.90 | 0.28 | 3.28 | 3.42 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.11 | 1.39 | -0.44 | -0.41 | 109.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.11 | 1.39 | -0.44 | -0.41 | 109.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | 0.19 | -0.08 | -0.07 | 3.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.02% | 0.32% | -1.48% | -1.54% | 31.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -38.83 | -96.86 | -54.60 | -44.66 | 4.09 |
| מכפיל מכירות | 2.66 | 2.91 | 3.78 | 3.46 | 2.60 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.26 | 1.56 | 1.36 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.90 | 309.21 | -67.67 | -65.10 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.86 | 86.40 | -222.20 | -222.87 | 3.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 1.74 | 8.27 | 0.40 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.26 | 1.56 | 1.36 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -40.89 | -30.86 | -19.00 | -16.19 | -13.51 |
| שווי חברה | 32.32M | 37.24M | 47.49M | 42.41M | 33.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -40.89 | -30.86 | -19.00 | -16.19 | -13.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 2.86 | 3.76 | 3.46 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.04 | 303.42 | -67.30 | -65.01 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.13 | 84.78 | -220.96 | -222.58 | 3.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.34 | 3.19 | 3.27 | 3.37 | 3.46 |
| הון עצמי למניה | 3.15 | 3.19 | 3.27 | 3.37 | 3.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.07 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1.27 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.04 | -0.09 | -0.10 | 0.90 |
| נטל מס | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 0.93 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.37 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | -3.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.52 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.98 | -1.12 | 0.25 | 0.20 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD