קוס (KOSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 439.21K | -214.91K | -190.53K | 10.74M | -942.53K |
| רווח נקי | -391.46K | -874.83K | -950.91K | 8.32M | 1.27M |
| פחת והפחתות | 305.73K | 237.21K | 192.27K | 230.29K | 293.47K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 24.93K | 31.78K | 155.83K | 289.68K | 463.63K |
| שינוי בהון החוזר | 657.62K | 687.70K | 889.66K | 2.24M | -1.76M |
| יתרת לקוחות | -56.78K | 127.35K | 101.17K | 328.14K | 429.47K |
| מלאי | 292.98K | -411.39K | 1.95M | 2.21M | -2.73M |
| יתרת ספקים | -525.67K | 489.50K | 62.32K | -528.65K | 397.73K |
| הון חוזר אחר | 947.10K | 482.24K | -1.22M | 228.53K | 140.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -157.61K | -296.77K | -477.39K | -339.47K | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -237.50K | -120.28K | -198.43K | -17.02M | 1.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -316.49K | -490.72K | -461.76K | -98.44K | -108.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.91M | -13.86M | -13.99M | -18.86M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.30M | 14.33M | 2.02M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.99M | -70.58K | -81.74K | -88.00K | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.33K | 305.91K | 134.98K | 171.35K | 1.39M |
| פירעון חוב | -9.77K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 21.10K | 305.91K | 134.98K | 0 | 1.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 171.35K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.02M | 2.81M | 2.84M | 3.09M | 9.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 213.04K | -29.28K | -253.98K | -6.12M | 2.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.81M | 2.84M | 3.09M | 9.21M | 6.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.02M | 2.81M | 2.84M | 3.09M | 9.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 122.72K | -705.63K | -652.29K | 10.64M | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 439.21K | -214.91K | -190.53K | 10.74M | -942.53K |
| הוצאות הוניות | -316.49K | -490.72K | -461.76K | -98.44K | -108.16K |
הנתונים מוצגים ב-USD