מחיר וניתוח של מניית קוסה (KOSCF)
גרף ונתונים עיקריים
-$1.13(-3.27%)
$33.38
בסגירה:
טווח יומי$33.38 - $33.38
טווח 52 שבועות$28.58 - $44.28
מחיר בסיס$34.51
מחזור יומי9.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$33.38 - $33.38
טווח 52 שבועות$28.58 - $44.28
מחיר בסיס$34.51
מחזור יומי9.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$2.02B
שווי פעילות$292.96K
סך המזומנים (דוח אחרון)$91.35B
סך החוב (דוח אחרון)$10.10B
מכפיל רווח32.7
בטא0.51
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.4
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.24%
תיאור החברה
קוסה
קוסה היא חברה יפנית שבסיסה בטוקיו ונוסדה בשנת 1946 והיא עוסקת בייצור בשיווק ובמכירה של מגוון רחב של מוצרי קוסמטיקה פעילותה משתרעת ברחבי אסיה ארצות הברית ושווקים בינלאומיים נוספים החברה מציעה קו מוצרים נרחב הכולל מוצרי טיפוח עור כגון תכשירי ניקוי טונרים תכשירי לחות ומסכות לצד איפור בשמים פתרונות לטיפ...
איך החברה מרוויחה כסף
קוסה מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי היופי והטיפוח לעור שלה דרך מגוון ערוצי הפצה, כולל בתי כלבו, בתי מרקחת ופלטפורמות מקוונות. ההכרה החזקה במותג של החברה ומגוון המוצרים הרחב מאפשרים לה לפנות לקהל לקוחות מגוון, ובכך לתרום באופן משמעותי למכירותיה. בנוסף, קוסה פועלת לשיתופי פעולה אסטרטגיים עם קמעונאים ומפיצים, על מנת להרחיב את היקף השוק שלה ולהגביר את נראות מוצריה. החברה גם משקיעה במחקר ופיתוח כדי לחדש מוצרים חדשים ולשפר מוצרים קיימים, ובכך להניע עניין צרכני ומכירות. ההכנסות מתחזקות עוד יותר באמצעות מבצעים עונתיים וקמפיינים שיווקיים, המגבירים את האטרקטיביות של המותג ומניעים רכישות.
קוסה מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי היופי והטיפוח לעור שלה דרך מגוון ערוצי הפצה, כולל בתי כלבו, בתי מרקחת ופלטפורמות מקוונות. ההכרה החזקה במותג של החברה ומגוון המוצרים הרחב מאפשרים לה לפנות לקהל לקוחות מגוון, ובכך לתרום באופן משמעותי למכירותיה. בנוסף, קוסה פועלת לשיתופי פעולה אסטרטגי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קוסה
סנטימנט שורי
מאזן שמרניהמינוף הנמוך מאוד של קוסה (חוב להון של כ-4%) מספק חוסן פיננסי מתמשך, ומאפשר לחברה לספוג זעזועים בביקוש, לשמר הוצאות שיווק ומו"פ, ולבצע השקעות סלקטיביות או מיזוגים ורכישות, מבלי להגדיל באופן מהותי את הסיכון הפיננסי. חוזק זה של המאזן תומך בגמישות האסטרטגית לטווח הארוך.
שיעורי רווח גולמי גבוהיםשיעורי רווח גולמי גבוהים מתמשכים (כ-69%–71%) משקפים כוח תמחור חזק ברמת המוצר ומבנה עלויות בתחום טיפוח העור והאיפור. שיעורי רווח גולמי גבוהים יוצרים חיץ עמיד מול אינפלציית תשומות ותומכים בהשקעה במותג, ומאפשרים לקוסה לשמור על רווחיות ארוכת טווח גם אם ההוצאות התפעוליות משתנות.
מותגים וערוצי הפצה מגווניםפורטפוליו רב-מותגי ותמהיל רחב של ערוצי הפצה (חנויות כלבו, קמעונאים מתמחים, בתי מרקחת, מסחר אלקטרוני בבעלות עצמית ובאמצעות צד שלישי) בשווקים מקומיים ובינלאומיים מגוונים את מקורות ההכנסה. גיוון מבני זה בהפצה מפחית את סיכון הריכוזיות ותומך בהתאוששות יציבה בהכנסות ובהזדמנויות לצמיחה בטווח הארוך.
סנטימנט דובי
ירידה בתשואה על ההוןהידרדרות בתשואה על ההון מכ-7% ל-2.8% מאותתת על היחלשות בכוח יצירת הרווחים של פעילות הליבה בהשוואה לשנים קודמות. תשואות נמוכות באופן מתמשך מצמצמות את המימון הפנימי לצמיחה, מגבילות את היכולת להגדיל את התשואה לבעלי המניות, ומצביעות על כך שקוסה עשויה להתקשות להמיר השקעה בנכסים או במותג לרווח יחסי לאורך הטווח הבינוני.
תזרים מזומנים חופשי שלילישנתיים רצופות של תזרים מזומנים חופשי שלילי מפחיתות את הגמישות הפיננסית למרות מינוף נמוך. גירעונות מתמשכים בתזרים המזומנים החופשי עשויים לכפות הסתמכות על מזומנים שנצברו או על מימון חיצוני לצורך הוצאות הוניות, פיתוח מוצרים או תמיכה בדיבידנד, ובכך להגביל את יכולת החברה לממן בעצמה יוזמות אסטרטגיות ולהגדיל את סיכון המימון בחודשים הקרובים.
שחיקת מרווחים ברמת הרווח התפעולישחיקה במרווח התפעולי ובמרווח הנקי (EBITDA מכ-13% לכ-9%–10%, והמרווח הנקי לכ-2.3%) מצביעה על לחצי עלויות מתמשכים או על תמהיל לא favorable, אשר מפחיתים את יכולת ההתרחבות של הרווחיות. מינוף תפעולי נמוך יותר הופך את הרווחים לרגישים יותר לתנודות בהכנסות ומגביל את יכולת ההשקעה מחדש בטווח הבינוני.
מאזן שמרניהמינוף הנמוך מאוד של קוסה (חוב להון של כ-4%) מספק חוסן פיננסי מתמשך, ומאפשר לחברה לספוג זעזועים בביקוש, לשמר הוצאות שיווק ומו"פ, ולבצע השקעות סלקטיביות או מיזוגים ורכישות, מבלי להגדיל באופן מהותי את הסיכון הפיננסי. חוזק זה של המאזן תומך בגמישות האסטרטגית לטווח הארוך.