קוסמוס אנרג'י (KOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.03 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.23 | 1.14 | 1.38 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 1.01 | 0 | 0 | 37.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.21B | -3.74B | -3.66B | -3.48B | -3.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.65 | 0.52 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.91 | 5.80 | 2.30 | 2.32 | 2.83 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.85 | 0.70 | 0.70 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.85 | 0.70 | 0.70 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.11 | 8.89 | 4.42 | 4.78 | 5.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | -0.39 | 9.28 | 7.43 | 5.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.47 | -4.51 | 5.95 | 6.92 | 8.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.67 | 7.03 | 1.70 | 0.78 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.02 | 6.53 | 6.03 | 5.43 | 5.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.24 | -302.64 | 2.99 | 2.47 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.10% | -14.75% | 41.07% | 50.93% | 59.58% |
| שיעור EBIT | -13.16% | -44.26% | 25.60% | 27.95% | 20.50% |
| שיעור EBITDA | 19.49% | -0.76% | 53.39% | 54.68% | 43.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.70% | -20.88% | 28.12% | 42.24% | 49.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.59% | -48.89% | 20.88% | 21.85% | 15.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.11% | -53.92% | 11.33% | 12.55% | 10.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33.11% | -53.92% | 11.33% | 12.55% | 10.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.54% | 110.28% | 54.27% | 57.44% | 67.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -134.95% | 234.22% | 74.24% | 51.72% | 30.48% |
| תשואה על הנכסים | -12.58% | -14.90% | 3.58% | 4.32% | 4.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.93% | -132.39% | 15.82% | 20.68% | 28.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.85% | -6.57% | 10.00% | 16.40% | 27.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.34% | -6.36% | 5.42% | 9.42% | 18.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.58% | -14.90% | 3.58% | 4.32% | 4.95% |
| תשואת רווחים | -33.11% | -161.23% | 11.79% | 6.92% | 7.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.49 | 12.54 | 10.16 | 14.09 | 18.75 |
| מחזור זכאים | 6.46 | 7.35 | 2.82 | 3.35 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 7.48 | 8.63 | 5.78 | 5.49 | 6.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.71 | -8.85 | -11.93 | -14.32 | -47.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.51 | 21.77 | -30.28 | -16.44 | -12.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.19 | 29.10 | 35.94 | 25.90 | 19.46 |
| ימי מלאי | 48.82 | 42.31 | 63.17 | 66.46 | 53.70 |
| ימי אשראי מספקים | 56.50 | 49.64 | 129.39 | 108.80 | 85.37 |
| מחזור תפעולי | 74.01 | 71.41 | 99.11 | 92.36 | 73.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.28 | 1.44 | 1.66 | 2.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.38 | -0.54 | -0.36 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.66 | 1.98 | 2.03 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | -1.35 | -0.38 | -0.22 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.43 | 0.73 | 0.82 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.43 | 0.73 | 0.82 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.04 | 0.25 | 0.32 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.10 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.96% | -41.56% | -15.86% | -5.43% | 11.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.32 | -0.62 | 8.55 | 14.44 | 12.78 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.33 | 0.96 | 1.81 | 1.29 |
| מכפיל הון | 2.32 | 0.82 | 1.34 | 2.99 | 3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -103.88 | -2.41 | -6.30 | -18.42 | 9.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66 | 3.24 | 2.37 | 4.03 | 2.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -0.66 | -1.81 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 0.82 | 1.34 | 2.99 | 3.68 |
| מכפיל שווי חברה | 13.39 | -346.82 | 4.79 | 5.78 | 5.10 |
| שווי חברה | 4.27B | 3.41B | 4.29B | 5.38B | 4.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.39 | -346.82 | 4.79 | 5.78 | 5.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.61 | 2.63 | 2.56 | 3.16 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -270.16 | -18.89 | -16.78 | -32.13 | 15.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.77 | 25.43 | 6.32 | 7.03 | 4.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.19 | 1.11 | 2.55 | 2.25 | 1.73 |
| הון עצמי למניה | 1.19 | 1.11 | 2.55 | 2.25 | 1.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.10 | 0.46 | 0.43 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2.76 | 2.71 | 3.56 | 3.70 | 4.93 |
| רווח נקי למניה | -0.91 | -1.46 | 0.40 | 0.46 | 0.50 |
| נטל מס | 1.25 | 1.10 | 0.54 | 0.57 | 0.67 |
| נטל ריבית | 2.02 | 1.10 | 0.82 | 0.78 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.53 | -0.19 | 3.57 | 3.58 | 4.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD