קוסמוס אנרג'י (KOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.01M | 678.25M | 765.17M | 1.13B | 374.34M |
| רווח נקי | -699.79M | 189.85M | 213.52M | 226.55M | -77.84M |
| פחת והפחתות | 564.66M | 502.68M | 444.93M | 508.66M | 773.57M |
| מס הכנסה נדחה | -6.74M | -52.17M | -107.56M | -197.49M | -69.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.95M | 37.95M | 42.69M | 34.55M | 31.65M |
| שינוי בהון החוזר | -69.42M | -43.88M | -65.95M | 150.68M | -67.38M |
| יתרת לקוחות | 92.17M | -63.33M | -966.88M | 68.83M | -34.25M |
| מלאי | -6.59M | 4.99M | -45.67M | 10.34M | -14.58M |
| יתרת ספקים | 0 | 14.46M | -4.06M | 3.72M | -33.36M |
| הון חוזר אחר | -155.00M | 0 | 950.66M | 67.79M | 14.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 317.34M | 43.82M | 237.54M | 407.53M | -216.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -401.20M | -966.06M | -994.85M | -703.86M | -973.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -314.41M | -933.66M | -932.60M | -809.38M | -938.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 168.70M | 6.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -86.79M | -32.40M | -62.25M | -63.18M | -41.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 299.65M | 274.32M | 141.62M | -414.70M | 624.17M |
| פירעון חוב | 300.00M | 360.77M | 155.00M | -405.00M | 514.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -166.00K | -655.00K | -512.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -346.00K | -86.45M | -13.21M | -9.04M | -25.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 117.74M | 85.28M | 98.76M | 186.82M | 174.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.47M | -13.48M | -88.06M | 11.93M | 25.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.28M | 98.76M | 186.82M | 174.90M | 149.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 117.74M | 85.28M | 98.76M | 186.82M | 174.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -180.40M | -255.41M | -167.43M | 321.10M | -563.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.01M | 678.25M | 765.17M | 1.13B | 374.34M |
| הוצאות הוניות | -314.41M | -933.66M | -932.60M | -809.38M | -938.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD