ניתוח באמצעות AI של קופין (KOPN)
קופין (NASDAQ:KOPN)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.50(▼27.54% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון נבלם בעיקר בשל תזרים מזומנים חלש/תזרים מזומנים חופשי חלש, ורווחיות תפעולית שעדיין שלילית, לצד אינדיקטורים טכניים דוביים ו-P/E גבוה. מנגד, שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הציגה שיפור בתוצאות והנחיות חיוביות, מבוססות מדדים, לצד אבני דרך בולטות במוצרים ובתוכניות, אך נראה שחלק ניכר מהזדמנות ההכנסות הרחבה יותר מרוכז בחלק המאוחר של התקופה, בשנים 2027–2028.
גורמים חיוביים
חוזים ממשלתיים וזכיות במכרזי ביטחון
מספר זכיות ממשלתיות עבור תוכניות MicroLED, דימות תרמי ותצוגות המותקנות על הראש עשויות לבנות בסיס הכנסות חוזר ולתמוך בצמיחה מתמשכת בהכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קופין (KOPN)
- שווי שוק
- $637.54M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.51M
- מכפיל רווח (P/E)
- 80.1
- בטא (שנתי)
- 2.99
- צמיחת הכנסות
- -7.12%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 145
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קופין, יחד עם החברות הבנות שלה, מפתחת, מייצרת ומוכרת מיקרו תצוגות, תתי הרכבה ורכיבים קשורים עבור מוצרי ביטחון, ארגונים, תעשייה וצריכה בארצות הברית, באזור אסיה והפסיפיק, באירופה וברחבי העולם החברה מציעה תצוגות גביש נוזלי זעירות במטריצה פעילה, תצוגות גביש נוזלי פרואלקטרי על גבי סיליקון, תצוגות דיודה פולטת אור אורגנית, טכנולוגיות תצוגת מיקרו לד, פתרונות אופטיים ייעודיים ליישום, תאורה אחורית ועדשות אופטיות מוצרי החברה משמשים לכוונות תרמיות לכלי נשק עבור חיילים, לקסדות טייסים בתעופה בכנף קבועה ובכנף סובבת, למערכות מיקוד לרכב משוריין ולמערכות ראש לאימון וסימולציה, למערכות ראש תעשייתיות ורפואיות, למערכות בדיקה אופטית תלת ממדית, ולמערכות ראש לבישות לצרכן עבור מציאות רבודה ומציאות מדומה קופין נוסדה בשנת 1984 ומטה החברה נמצא בווסטבורו, מסצ וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של קופין מציגים תמונת רווחים משתפרת ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה בהכנסות וחזרה לרווח נקי חיובי לאחר כמה שנים של הפסדים. עם זאת, ההתאוששות עדיין אינה מקבלת אישוש מלא מהפעילות ומהמזומנים: הרווחיות התפעולית נותרת שלילית ותזרים המזומנים שלילי באופן עקבי. המאזן נראה בעל מינוף שמרני ב-12 החודשים האחרונים, אך הפער החד במינוף בנתוני שנת 2025 יוצר אי-ודאות. בסך הכול, המומנטום השתפר, אך פרופיל ההשקעה עדיין תלוי בהשגת רווחים תפעוליים בני-קיימא ובהפחתה מהותית של שריפת המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MLAB
LPTH
LYTS
VPGKOPN
MVISמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026