ניתוח באמצעות AI של איסטמן קודאק (KODK)
איסטמן קודאק (NYSE:KODK)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.50(▲0.32% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.09.2026
הציון נתמך בעיקר בתזרים מזומנים חזק בתקופה האחרונה ובמאזן שהסיכון בו הופחת משמעותית בעקבות ירידה חדה בחוב, לצד שיפור מתון בהכנסות ובשיעור הרווח הגולמי. מנגד, גורמים חיוביים אלה נבלמים בשל הפסדים נקיים מתמשכים (רווחיות שלילית ו-P/E שלילי), וכן אינדיקטורים טכניים המצביעים על תנועת מחיר נייטרלית, ללא מגמה ברורה.
גורמים חיוביים
שיפור בהכנסות וברווח הגולמי
הכנסות גבוהות יותר ורווח גולמי גבוה יותר מצביעים על התקדמות חיובית בפעילויות הליבה של איסטמן קודאק בתחום ההדפסה המסחרית. אם מגמה זו תימשך, תמחור משופר, תמהיל מוצרים משופר או בקרת עלויות טובה יותר עשויים לחזק את כלכלת התרומה ולספק בסיס חזק יותר להמרת מכירות לרווחים תפעוליים בעתיד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איסטמן קודאק (KODK)
- שווי שוק
- $878.16M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 767.95K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.76
- צמיחת הכנסות
- 9.45%
- צמיחת רווח למניה
- -1658.03%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,500
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איסטמן קודאק מספקת מגוון רחב של חומרה תוכנה מוצרים מתכלים ושירותים מקצועיים לבסיס לקוחות גלובלי בענפי הדפוס המסחרי האריזה ההוצאה לאור הייצור והבידור החברה פועלת באמצעות מספר מגזרים עיקריים מגזר הדפוס המסורתי מתמקד באספקת פתרונות לוחות אופסט דיגיטליים והדמיה ממחשב ללוח פתרונות אלה משמשים בעיקר גופים מסחריים העוסקים בהדפסה כללית דיוור ישיר הוצאת ספרים ייצור עיתונים ומגזינים ואריזה מגזר הדפוס הדיגיטלי מציע מערכות דפוס אלקטרופוטוגרפיות מתקדמות ובכלל זה המדפסות ASCEND ו NEXFINITY הוא כולל גם מגוון מקיף של מוצרי PROSPER כגון PROSPER 6000 Press מערכות כתיבה מערכות דפוס ורכיבים שונים לצד קו המוצרים VERSEMARK ותוכנת ניהול תהליכי הייצור PRINERGY מגזר החומרים המתקדמים והכימיקלים עוסק בייצור סרטים תעשייתיים וכימיקלים בפתרונות לתעשיית הקולנוע ובפיתוח חומרים מתקדמים וטכנולוגיות דפוס פונקציונליות במסגרת מגזר זה מעבדות המחקר של קודאק מבצעות מחקר מרכזי מפתחות הזדמנויות למוצרים ולעסקים חדשים מבטיחות פטנטים עבור ההמצאות שלהן ומפקחות על רישוי קניין רוחני לשותפים חיצוניים מגזר המותג מוקדש למינוף המותג האייקוני קודאק באמצעות הסכמי רישוי אסטרטגיים עם צדדים שלישיים מעבר להצעות המוצרים המרכזיות שלה איסטמן קודאק מנהלת גם את Eastman Business Park מרכז טכנולוגי גדול ומתחם תעשייתי החברה משווקת את מגוון מוצריה ושירותיה הנרחב ללקוחות באמצעות ערוצים שונים ובהם מכירה ישירה משווקים חוזרים של צד שלישי סוחרים מורשים שותפי ערוץ ומפיצים איסטמן קודאק נוסדה בשנת 1880 ומטה החברה נמצא ברוצסטר ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
איסטמן קודאק מציגה פרופיל פיננסי מעורב: שיפור בצמיחת ההכנסות וברווח הגולמי, מצב מינוף שהסיכון בו הופחת באופן מהותי, ותזרים מזומנים חופשי חזק במיוחד בתקופה האחרונה. מנגד, הרווחיות הידרדרה להפסדים בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, וההון העצמי והתשואות נמצאים תחת לחץ. תזת ההשקעה תלויה בשאלה אם ההנהלה תוכל להמיר את החוזקה הנוכחית בתזרים המזומנים ואת המאזן הבריא יותר לרווחיות תפעולית יציבה לאורך זמן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SOTK
KRNTKODK
CVV
LASE
SHMDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026