איסטמן קודאק (KODK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 3.14 | 2.28 | 2.52 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.32 | 1.44 | 1.75 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.26 | 0.77 | 0.90 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 1.79 | -0.03 | 0.13 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 242.50 | 480.00 | -7.00 | 38.00 | -116.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.00M | -103.00M | -547.00M | -502.00M | -360.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.35 | 0.58 | 0.43 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.26 | 0.37 | 0.30 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.23 | 0.35 | 0.29 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.32 | 2.33 | 2.06 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -0.59 | 3.15 | 3.45 | 2.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.38 | -2.06 | -0.12 | 0.08 | -0.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.27 | 0.89 | 1.48 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.15 | 3.47 | 6.97 | 6.89 | 5.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.75 | 4.14 | 1.51 | 1.23 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.14% | 21.70% | 19.46% | 19.07% | 14.36% |
| שיעור EBIT | -1.76% | -4.68% | 16.20% | 14.77% | 7.05% |
| שיעור EBITDA | 0.70% | -1.96% | 18.89% | 17.46% | 9.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.43% | -11.97% | -0.67% | 0.36% | -2.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.61% | -10.48% | 10.55% | 7.79% | 2.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.28% | -11.97% | 9.78% | 6.71% | 2.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.28% | -11.97% | 9.78% | 6.71% | 2.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.33% | 114.29% | 92.73% | 86.21% | 83.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.09% | 87.50% | -1,571.43% | 2,175.00% | -119.23% |
| תשואה על הנכסים | -6.16% | -7.72% | 5.10% | 3.18% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.11% | -17.95% | 11.87% | 6.57% | 2.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.47% | -9.22% | -0.40% | 0.19% | -1.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.38% | -9.14% | -0.37% | 0.17% | -1.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.28% | -7.86% | 5.18% | 3.23% | 1.16% |
| תשואת רווחים | -11.11% | -16.85% | 19.38% | 24.22% | 10.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.62 | 7.03 | 7.56 | 5.73 | 6.81 |
| מחזור זכאים | 7.97 | 8.29 | 7.00 | 7.23 | 7.70 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 3.84 | 3.84 | 4.17 | 4.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.93 | 4.47 | 4.83 | 5.61 | 6.24 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.65 | 0.52 | 0.47 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.36 | 2.73 | 2.73 | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.39 | 102.92 | 91.31 | 100.87 | 90.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.92 | 51.90 | 48.29 | 63.72 | 53.61 |
| ימי מלאי | 107.25 | 95.07 | 95.16 | 87.62 | 83.82 |
| ימי אשראי מספקים | 45.78 | 44.04 | 52.14 | 50.47 | 47.39 |
| מחזור תפעולי | 155.17 | 146.96 | 143.45 | 151.34 | 137.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.40 | 5.35 | -0.09 | 0.48 | -1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.17 | 4.97 | -0.79 | 0.08 | -1.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.38 | 0.70 | 0.40 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.93 | 9.00 | 0.16 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.40 | 13.33 | -0.12 | 1.06 | -3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.10 | 14.12 | -0.13 | 1.19 | -3.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28 | 1.92 | -0.01 | 0.08 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.45 | -0.01 | 0.03 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.31% | 58.71% | -11.97% | 1.94% | -61.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.15 | -4.75 | 6.77 | 4.13 | 9.26 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.71 | 0.50 | 0.28 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.07 | 0.61 | 0.27 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.99 | 1.70 | -8.35 | 51.61 | -1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | 1.58 | -75.18 | 8.15 | -2.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | 0.26 | 0.01 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.07 | 0.61 | 0.27 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 97.53 | -32.03 | 4.18 | 2.82 | 3.39 |
| שווי חברה | 780.22M | 672.71M | 824.26M | 549.66M | 386.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 97.53 | -32.03 | 4.18 | 2.82 | 3.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.63 | 0.79 | 0.49 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.68 | 1.51 | -13.08 | 91.61 | -2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 1.40 | -117.75 | 14.46 | -3.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.44 | 7.62 | 10.32 | 13.92 | 15.26 |
| הון עצמי למניה | 6.94 | 7.94 | 10.72 | 14.37 | 15.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 12.64 | 11.90 | 13.02 | 14.07 | 15.27 |
| רווח נקי למניה | -1.05 | -1.43 | 1.27 | 0.94 | 0.33 |
| נטל מס | 1.25 | 1.14 | 0.93 | 0.86 | 0.84 |
| נטל ריבית | 3.75 | 2.24 | 0.65 | 0.53 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -5.16 | -3.75 | -0.07 | 0.51 | -4.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD