Resonate Blends (KOAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52M | -1.03M | 11.17K | -1.43M | -2.79M |
| רווח נקי | -1.73M | -2.13M | -1.42M | 653.63K | -4.87M |
| פחת והפחתות | 0 | 17.14K | 8.81K | 7.74K | 10.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -211.05K | 1.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 211.05K | 400.35K |
| שינוי בהון החוזר | 87.79K | 745.31K | 646.15K | 178.29K | -378.56K |
| יתרת לקוחות | -474.63K | -6.00K | 30.00K | -150.00K | -145.43K |
| מלאי | 0 | 0 | 160.49K | 85.28K | -245.78K |
| יתרת ספקים | 562.43K | 0 | 455.66K | 112.23K | 7.94K |
| הון חוזר אחר | -1.00 | 751.31K | 0 | 130.78K | 4.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 125.98K | 341.70K | 772.19K | -2.27M | 98.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -358.26K | -805.00K | 0 | -36.05K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.05K |
| רכישות, נטו | 0 | -358.26K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -805.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.55M | 1.39M | 736.35K | 1.48M | 2.73M |
| פירעון חוב | 1.55M | 1.39M | 791.20K | 1.39M | 1.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.00K | 91.17K | 1.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -64.85K | 1.39M | 2.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.96K | 8.05K | 6.94K | 64.42K | 12.91K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.91K | 1.11K | -57.48K | 51.51K | -101.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.05K | 6.94K | 64.42K | 12.91K | 114.33K |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.96K | 8.05K | 6.94K | 64.42K | 12.91K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.52M | -1.03M | 11.17K | -1.43M | -2.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52M | -1.03M | 11.17K | -1.43M | -2.79M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.05K |
הנתונים מוצגים ב-USD