נייט טרנספורטיישן (KNX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 799.06M | 1.16B | 1.44B | 1.19B |
| רווח נקי | 65.95M | 117.63M | 217.15M | 771.12M | 743.75M |
| פחת והפחתות | 788.05M | 792.80M | 735.10M | 659.82M | 577.90M |
| מס הכנסה נדחה | -15.74M | -22.26M | 10.78M | 30.85M | 39.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 33.93M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 203.78M | -233.69M | 80.95M | -74.71M | -170.39M |
| יתרת לקוחות | 477.65M | 106.56M | 148.26M | 58.71M | -212.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -130.29M | 14.82M | 12.63M | -24.77M | 73.37M |
| הון חוזר אחר | -143.58M | -355.07M | -79.94M | -108.65M | -31.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 224.61M | 144.59M | 117.70M | 14.84M | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -520.39M | -759.12M | -1.23B | -646.18M | -1.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -805.82M | -819.15M | -1.07B | -800.56M | -534.10M |
| רכישות, נטו | 291.97M | 0 | 0 | 183.42M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -30.00K | -11.15M | -42.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.62M | 9.71M | 10.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.55M | 60.03M | -160.00M | -27.60M | -1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -807.74M | -139.40M | 150.69M | -754.35M | 779.33M |
| פירעון חוב | -687.55M | -27.88M | 261.78M | -351.83M | 905.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.44M | 5.33M | 5.21M | 7.43M | 9.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -299.94M | -57.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -117.44M | -104.15M | -91.15M | -78.30M | -63.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.20M | -12.69M | -25.15M | -31.70M | -14.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 302.80M | 370.23M | 469.69M | 385.35M | 350.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -63.14M | -99.46M | 84.34M | 35.32M | 152.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 365.95M | 469.69M | 385.35M | 350.02M | 197.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 302.80M | 370.23M | 469.69M | 385.35M | 350.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 763.23M | -20.09M | 90.07M | 635.29M | 656.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 799.06M | 1.16B | 1.44B | 1.19B |
| הוצאות הוניות | -503.42M | -819.15M | -1.07B | -800.56M | -534.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD