Kiniksa Pharmaceuticals (KNSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.69M | 25.69M | 13.30M | 5.81M | -126.30M |
| רווח נקי | -43.19M | -43.19M | 14.08M | 183.36M | -157.92M |
| פחת והפחתות | 1.70M | 1.70M | 2.34M | 2.40M | 2.36M |
| מס הכנסה נדחה | 8.13M | 8.13M | -33.79M | -185.50M | 11.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 30.69M | 30.69M | 27.15M | 25.12M | 25.17M |
| שינוי בהון החוזר | 51.63M | 24.81M | 1.35M | -22.58M | 689.00K |
| יתרת לקוחות | 26.13M | -20.46M | -950.00K | -16.33M | -3.91M |
| מלאי | 4.76M | 4.76M | -9.52M | -17.92M | -3.68M |
| יתרת ספקים | -6.31M | -6.31M | 347.00K | 6.03M | 1.37M |
| הון חוזר אחר | 27.05M | 46.82M | 11.48M | 5.65M | 6.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.27M | 3.55M | 2.17M | 2.99M | 3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.67M | 37.67M | -29.56M | -8.08M | 128.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -277.00K | -277.00K | -130.00K | -105.00K | -415.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 25.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -202.01M | -202.01M | -204.93M | -135.86M | -157.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 239.94M | 239.94M | 175.51M | 127.80M | 306.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.00K | 0 | 0 | 91.00K | -20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.27M | 12.27M | 1.50M | 2.52M | 5.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.42M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.73M | -4.98M | -2.21M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 20.00M | 17.25M | 3.70M | -901.00K | 5.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.58M | 183.58M | 107.95M | 122.72M | 122.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 75.63M | 75.63M | -14.76M | 245.00K | 8.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.95M | 107.95M | 122.72M | 122.47M | 114.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.58M | 183.58M | 107.95M | 122.72M | 122.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.41M | 25.41M | 13.17M | 5.70M | -146.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.69M | 25.69M | 13.30M | 5.81M | -126.30M |
| הוצאות הוניות | -277.00K | -277.00K | -130.00K | -105.00K | -20.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD