Kontrol Technologies (KNRLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.99 | 2.90 | 0.77 | 0.18 |
| יחס מהיר | 2.02 | 1.98 | 2.88 | 0.74 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.15 | 0.40 | 0.17 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.95 | -1.00 | 2.36 | 1.18 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.00 | 0.12 | 0.19 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | 0.00 | 0.18 | 2.04 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.88M | 4.53M | 9.39M | -5.64M | -40.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.19 | 0.67 | 0.84 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.45 | 0.26 | 5.44 | -0.85 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.31 | 0.21 | 0.84 | -5.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.67 | 1.37 | 8.15 | -1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | -0.23 | 3.58 | 0.91 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -9.50 | 1.11 | -0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 0.77 | 0.36 | 0.15 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.31 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.35 | -3.29 | 0.14 | 3.52 | -4.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.36% | -2.83% | 56.14% | 60.62% | 52.60% |
| שיעור EBIT | -6.64% | -28.85% | 107.62% | 9.76% | -36.86% |
| שיעור EBITDA | 6.72% | -15.93% | 114.69% | 18.03% | -26.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.29% | -28.85% | -15.05% | 12.36% | -5.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -95.31% | -111.48% | 106.04% | -0.47% | -51.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -94.15% | -110.26% | 111.61% | 115.71% | -275.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -94.15% | -110.26% | 111.61% | -0.00% | -30.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.79% | 98.90% | 105.25% | -24,397.78% | 537.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 409.19% | 386.42% | -704.70% | -3.84% | 1,005.83% |
| תשואה על הנכסים | -42.97% | -45.10% | 60.15% | 95.74% | -183.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -58.44% | -75.16% | 82.50% | 779.95% | 186.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.94% | -18.56% | -10.86% | 57.15% | 4.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.66% | -12.94% | -8.78% | 0.17% | 28.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -54.77% | -58.29% | 79.45% | 144.25% | -431.61% |
| תשואת רווחים | -210.19% | -134.69% | 125.76% | 186.73% | -251.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.38 | 2.69 | 5.08 | 1.80 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 8.36 | 6.66 | 4.98 | 2.92 | 0.31 |
| מחזור מלאי | 89.76 | 84.63 | 66.26 | 14.96 | 11.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.65 | 18.29 | 23.16 | 24.16 | 7.81 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.41 | 0.54 | 0.83 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 0.77 | 4.06 | -0.96 | -1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.68 | 85.11 | 4.00 | 101.97 | -1,023.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.26 | 135.60 | 71.81 | 202.54 | 103.77 |
| ימי מלאי | 4.07 | 4.31 | 5.51 | 24.39 | 33.14 |
| ימי אשראי מספקים | 43.64 | 54.80 | 73.32 | 124.97 | 1,160.26 |
| מחזור תפעולי | 157.33 | 139.91 | 77.31 | 226.93 | 136.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.17 | 0.06 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | -60.50 | -15.97 | 0.98 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -26.91 | 0.02 | 0.06 | 21.90 | -17.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -26.91 | 0.02 | 0.06 | 21.90 | -17.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.00 | 0.16 | 0.23 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.19 | -0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.97% | -0.92% | -102.92% | 29.92% | -54.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.48 | -0.77 | 0.81 | 0.54 | -0.40 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.82 | 0.89 | 0.62 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.56 | 0.66 | 4.18 | -0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.71 | -109.09 | -0.97 | 3.34 | -1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84 | 6,599.67 | 15.52 | 3.29 | -1.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.56 | 0.66 | 4.18 | -0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 15.02 | -8.43 | 0.92 | 6.96 | -8.53 |
| שווי חברה | 6.05M | 7.62M | 11.51M | 23.62M | 36.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.02 | -8.43 | 0.92 | 6.96 | -8.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.34 | 1.05 | 1.25 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.35 | -179.03 | -1.15 | 6.77 | -3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.66 | 10,830.77 | 18.42 | 6.66 | -3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.17 | -0.09 | -0.78 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.05 | -0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 1.00 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.34 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | 0.21 | 0.39 | -0.92 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.05 | -243.98 | 5.37 |
| נטל ריבית | 14.35 | 3.86 | 0.99 | -0.05 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.62 | 0.58 | 0.42 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.12 | -0.00 | 0.05 | -9,313.20 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-CAD