Kontrol Technologies (KNRLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 704.00 | 624.98K | 3.55M | -9.22M | 4.68M |
| רווח נקי | -6.26M | 12.20M | -381.00 | -44.54M | 1.03M |
| פחת והפחתות | 733.08K | 772.19K | 1.81M | 2.81M | 1.85M |
| מס הכנסה נדחה | -69.41K | -763.66K | -234.80K | -2.65M | 758.70K |
| תגמול מבוסס מניות | 147.34K | 244.29K | 380.68K | 479.80K | 1.41M |
| שינוי בהון החוזר | 648.33K | 1.28M | 201.37K | 28.83M | -1.78M |
| יתרת לקוחות | 271.52K | 3.04M | 514.09K | 29.42M | 4.76M |
| מלאי | 3.37K | -140.40K | -100.05K | 81.08K | -585.64K |
| יתרת ספקים | -86.49K | -1.43M | 44.21K | 5.27M | 1.47M |
| הון חוזר אחר | 459.93K | -181.77K | -256.88K | -5.94M | -7.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.80M | -13.11M | 1.39M | 5.85M | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -848.90K | 10.25M | -162.01K | -528.50K | -7.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.30K | -134.47K | -162.01K | -528.50K | -1.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.29M |
| רכישת השקעות | -6.07M | 0 | 0 | 0 | -6.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.00M | 0 | 0 | 0 | 1.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -730.00K | 10.39M | 0 | 0 | 5.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -456.12K | -12.06M | -2.12M | 8.47M | 3.15M |
| פירעון חוב | -107.92K | -11.24M | -4.52M | 4.89M | -2.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.00M | 180.01K | 7.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -348.20K | -450.00K | 0 | -30.00K | -87.25K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -366.91K | -2.60M | -657.32K | -1.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 763.71K | 2.07M | 3.25M | 1.98M | 3.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.30M | -1.18M | 1.27M | -1.28M | 728.55K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.07M | 3.25M | 1.98M | 3.26M | 2.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 763.71K | 2.07M | 3.25M | 1.98M | 3.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.59K | -9.98M | 3.49M | -9.75M | 2.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 704.00 | 624.98K | 3.55M | -9.22M | 4.68M |
| הוצאות הוניות | -43.29K | -10.61M | -162.01K | -528.50K | -1.82M |
הנתונים מוצגים ב-CAD