Kainos Group plc (KNNNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.17 | 1.67 | 1.81 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 1.67 | 1.81 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.47 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.49 | 0.64 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 49.08 | 49.08 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.92M | 18.92M | 73.36M | 83.26M | 86.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.72 | 1.94 | 1.78 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 29.29 | 28.35 | 124.29 | 171.49 | 672.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 127.62 | 129.75 | 127.73 | 181.95 | 674.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -1.38 | -2.25 | -1.58 | -1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.14% | 46.14% | 47.90% | 48.98% | 47.27% |
| שיעור EBIT | 11.88% | 11.53% | 13.34% | 17.03% | 14.52% |
| שיעור EBITDA | 13.24% | 12.89% | 14.83% | 19.18% | 15.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.34% | 11.53% | 11.58% | 15.89% | 12.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.08% | 12.08% | 13.24% | 16.94% | 13.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.86% | 9.86% | 9.68% | 12.74% | 11.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.86% | 9.86% | 9.68% | 12.74% | 11.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.61% | 81.61% | 73.11% | 75.21% | 83.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.54% | 104.80% | 114.36% | 106.59% | 104.61% |
| תשואה על הנכסים | 15.54% | 15.54% | 13.32% | 17.47% | 17.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.45% | 42.31% | 25.77% | 31.07% | 32.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.41% | 45.15% | 29.17% | 36.69% | 36.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 35.84% | 36.43% | 21.14% | 27.43% | 30.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.28% | 19.28% | 15.77% | 20.69% | 21.72% |
| תשואת רווחים | 2.72% | 4.86% | 4.28% | 3.88% | 2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 4.53 | 6.00 | 5.09 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 3.04 | 3.04 | 3.53 | 3.90 | 3.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.53 | 23.53 | 21.78 | 21.85 | 34.80 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.58 | 1.38 | 1.37 | 1.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.36 | 7.86 | 4.24 | 4.25 | 4.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.59 | -39.59 | -42.71 | -22.02 | -20.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.66 | 80.66 | 60.82 | 71.64 | 76.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 120.25 | 120.25 | 103.53 | 93.67 | 96.67 |
| מחזור תפעולי | 80.66 | 80.66 | 60.82 | 71.64 | 76.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.58 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.43 | 1.50 | 2.02 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.56 | 7.56 | 17.46 | 12.90 | 25.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 9.91 | 10.58 | 12.38 | 45.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.48% | 6.04% | 6.68% | 5.37% | 3.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.54 | 20.86 | 23.71 | 25.75 | 41.08 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 2.03 | 2.26 | 3.28 | 4.56 |
| מכפיל הון | 15.54 | 8.70 | 6.02 | 8.00 | 13.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.73 | 16.57 | 14.98 | 18.63 | 28.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.67 | 14.38 | 14.12 | 17.18 | 27.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | 0.83 | -0.84 | 1.75 | 2.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.54 | 8.70 | 6.02 | 8.00 | 13.23 |
| מכפיל שווי חברה | 25.22 | 14.36 | 12.99 | 15.53 | 28.52 |
| שווי חברה | 1.44B | 797.59M | 707.51M | 1.14B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.22 | 14.36 | 12.99 | 15.53 | 28.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.34 | 1.85 | 1.93 | 2.98 | 4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.28 | 15.11 | 12.76 | 16.91 | 26.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.67 | 13.11 | 12.03 | 15.60 | 25.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.40 | 0.77 | 0.90 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 0.85 | 0.84 | 1.10 | 1.24 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 3.63 | 3.60 | 2.94 | 3.03 | 3.03 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.35 | 0.28 | 0.39 | 0.34 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.73 | 0.75 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.43 | 1.65 | 1.50 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-GBP