Kainos Group plc (KNNNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.82M | 58.81M | 73.02M | 63.29M | 44.64M |
| רווח נקי | 42.50M | 35.56M | 48.72M | 41.65M | 35.77M |
| פחת והפחתות | 5.87M | 5.49M | 8.23M | 6.05M | 5.08M |
| מס הכנסה נדחה | -659.00K | 0 | 0 | 14.00K | -625.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.93M | 5.95M | 6.35M | 3.73M |
| שינוי בהון החוזר | 12.50M | 12.43M | 1.00M | 4.70M | -6.43M |
| יתרת לקוחות | -26.32M | 10.91M | 2.34M | -3.38M | -23.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 38.82M | 1.51M | -1.34M | 8.08M | 16.57M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 605.00K | -602.00K | 9.12M | 4.54M | 7.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.62M | 7.86M | -27.15M | -2.50M | -4.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.04M | -3.37M | -5.66M | -2.50M | -5.82M |
| רכישות, נטו | -7.73M | 0 | -21.42M | 0 | -16.77M |
| רכישת השקעות | 0 | -996.00K | -4.40M | 0 | -74.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -848.00K | 12.23M | 4.34M | 1.46M | 18.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.33M | -59.69M | -28.36M | -29.37M | -26.53M |
| פירעון חוב | 0 | -1.12M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.17M | 65.00K | 2.86M | 138.00K | 2.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -55.68M | -22.55M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.63M | -35.75M | -30.42M | -28.43M | -27.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.18M | -333.00K | -800.00K | -1.15M | -1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.81M | 128.29M | 121.56M | 108.30M | 76.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 654.00K | -250.00K | -241.00K | 272.00K | 232.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -45.48M | 6.73M | 13.26M | 31.69M | 13.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.29M | 121.56M | 108.30M | 76.61M | 62.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.81M | 128.29M | 121.56M | 108.30M | 76.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.77M | 55.44M | 67.35M | 60.79M | 38.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.82M | 58.81M | 73.02M | 63.29M | 44.64M |
| הוצאות הוניות | -8.04M | -3.37M | -5.66M | -2.50M | -5.82M |
הנתונים מוצגים ב-GBP