נייף ריבר (KNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 2.54 | 2.67 | 2.63 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.39 | 1.64 | 1.71 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.33 | 0.76 | 0.76 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.23 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.74 | 0.87 | 0.97 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.16 | 23.79 | 30.77 | 47.41 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.30B | -1.05B | -387.45M | -420.26M | -657.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.33 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 0.74 | 0.49 | 0.57 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.43 | 0.33 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.41 | 0.31 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.22 | 1.93 | 2.05 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 4.15 | 4.62 | 5.99 | 5.60 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.10 | 3.49 | 5.72 | 5.10 | 6.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.29 | 0.12 | 0.18 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.01 | 22.93 | 13.82 | 13.86 | 13.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.30 | 2.24 | 0.96 | 1.09 | 2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.88% | 18.35% | 19.66% | 19.04% | 14.24% |
| שיעור EBIT | 8.48% | 9.38% | 11.25% | 10.72% | 7.45% |
| שיעור EBITDA | 14.93% | 15.54% | 15.97% | 15.09% | 12.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.38% | 9.08% | 10.91% | 10.47% | 7.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.77% | 6.78% | 9.35% | 8.67% | 6.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.23% | 4.99% | 6.96% | 6.46% | 4.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.23% | 4.99% | 6.96% | 6.46% | 4.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.26% | 73.69% | 74.42% | 74.55% | 73.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.85% | 74.60% | 85.70% | 82.76% | 81.74% |
| תשואה על הנכסים | 3.35% | 4.30% | 7.07% | 7.03% | 5.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.72% | 9.57% | 13.66% | 14.44% | 11.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.49% | 8.73% | 12.74% | 13.16% | 10.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.44% | 6.38% | 9.39% | 9.72% | 7.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.93% | 5.07% | 7.99% | 7.90% | 5.79% |
| תשואת רווחים | 4.58% | 3.94% | 3.51% | 4.88% | 5.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.98 | 11.32 | 10.85 | 10.61 | 11.21 |
| מחזור זכאים | 11.92 | 17.64 | 16.54 | 21.28 | 24.88 |
| מחזור מלאי | 5.35 | 5.90 | 6.12 | 7.17 | 6.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.51 | 1.94 | 2.08 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.86 | 1.02 | 1.09 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.78 | 5.24 | 4.90 | 8.60 | 18.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.85 | 73.48 | 71.18 | 68.17 | 72.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.30 | 32.26 | 33.65 | 34.40 | 32.57 |
| ימי מלאי | 68.18 | 61.91 | 59.60 | 50.91 | 54.28 |
| ימי אשראי מספקים | 30.63 | 20.69 | 22.07 | 17.15 | 14.67 |
| מחזור תפעולי | 120.48 | 94.17 | 93.25 | 85.32 | 86.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.51 | 4.91 | 5.69 | 5.93 | 3.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | -1.23 | 2.65 | 3.74 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.76 | 6.14 | 3.05 | 2.20 | 3.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.25 | 0.47 | 0.63 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 0.80 | 1.87 | 2.70 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 0.80 | 1.87 | 2.70 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.23 | 0.44 | 0.46 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.41% | -1.74% | 2.61% | 5.64% | 1.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.89 | 25.40 | 28.55 | 20.48 | 19.18 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 1.27 | 1.98 | 1.32 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.90 | 2.43 | 3.90 | 2.96 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 70.99 | -57.34 | 38.38 | 17.72 | 76.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.76 | 14.32 | 17.85 | 11.16 | 10.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.37 | -1.14 | 2.79 | 0.36 | -1.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 2.43 | 3.90 | 2.96 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 9.49 | 10.40 | 13.38 | 9.85 | 9.62 |
| שווי חברה | 4.68B | 5.08B | 6.20B | 4.21B | 2.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.49 | 10.40 | 13.38 | 9.85 | 9.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.62 | 2.14 | 1.49 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 108.79 | -73.08 | 41.35 | 19.91 | 100.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.98 | 18.25 | 19.23 | 12.54 | 14.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.43 | 19.20 | 20.31 | 17.33 | 13.09 |
| הון עצמי למניה | 28.32 | 28.94 | 26.08 | 22.37 | 18.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 58.33 | 55.49 | 51.22 | 50.01 | 44.81 |
| רווח נקי למניה | 2.47 | 2.77 | 3.56 | 3.23 | 2.05 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.72 | 0.83 | 0.81 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 1.77 | 1.60 | 1.84 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD