נייף ריבר (KNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.48M | 322.32M | 335.73M | 207.44M | 181.24M |
| רווח נקי | 157.07M | 201.68M | 182.87M | 116.22M | 129.76M |
| פחת והפחתות | 193.74M | 136.87M | 123.81M | 117.80M | 93.47M |
| מס הכנסה נדחה | 25.49M | -350.00K | -1.61M | 2.08M | 32.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.39M | 7.83M | 2.89M | 1.27M | 1.85M |
| שינוי בהון החוזר | -90.82M | -16.03M | 20.09M | -29.02M | -64.64M |
| יתרת לקוחות | -44.04M | 14.06M | -38.77M | -40.51M | 15.36M |
| מלאי | -13.44M | -44.30M | 3.65M | -31.03M | -42.44M |
| יתרת ספקים | -14.99M | 7.31M | 33.09M | 17.49M | -13.90M |
| הון חוזר אחר | -18.35M | 6.90M | 22.11M | 25.04M | -23.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.40M | -7.67M | 7.68M | -909.00K | -12.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -913.66M | -294.80M | -117.89M | -155.88M | -398.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -348.04M | -172.43M | -124.28M | -178.16M | -174.23M |
| רכישות, נטו | -609.99M | -130.98M | 0 | 1.75M | -235.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.34M | -837.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.38M | 8.61M | 6.39M | 22.88M | -162.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 477.47M | -8.71M | 34.39M | -55.32M | 223.80M |
| פירעון חוב | 491.19M | -7.04M | 901.62M | 695.00K | 281.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.67M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.72M | 0 | -867.23M | -56.02M | -57.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.42M | 281.13M | 262.32M | 10.09M | 13.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -157.72M | 18.81M | 252.23M | -3.76M | 6.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 281.13M | 262.32M | 10.09M | 13.85M | 7.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.42M | 281.13M | 262.32M | 10.09M | 13.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -69.57M | 149.90M | 211.44M | 29.28M | 7.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.48M | 322.32M | 335.73M | 207.44M | 181.24M |
| הוצאות הוניות | -348.04M | -172.43M | -124.28M | -178.16M | -174.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD