קנדי טכנולוג'יס (KNDI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.34 | 2.95 | 4.48 | 4.04 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.14 | 2.52 | 3.68 | 3.54 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 1.37 | 0.31 | 0.44 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.68 | -0.30 | 0.13 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.38 | -0.15 | -1.32 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.74 | -0.23 | -3.05 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 186.34M | 171.48M | 227.38M | 254.60M | 244.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.48 | 1.37 | 1.23 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.72 | -0.81 | -0.47 | -0.05 | -0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -21.95 | -31.32 | -9.84 | -39.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 0.72 | 0.86 | 0.19 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.50 | 5.87 | 1.06 | 0.54 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | 3.62 | -1.45 | 75.75 | 4.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.23% | 42.65% | 30.78% | 33.47% | 16.57% |
| שיעור EBIT | -31.35% | -47.34% | -35.00% | -9.40% | -20.66% |
| שיעור EBITDA | -24.80% | -40.82% | -25.73% | 0.08% | -10.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.92% | -47.34% | -53.92% | -10.56% | -23.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -77.67% | -104.80% | -43.96% | 2.81% | -11.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -79.67% | -107.37% | -39.58% | 0.01% | -10.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -81.19% | -109.30% | -39.94% | 1.35% | -10.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.58% | 102.46% | 90.04% | 0.21% | 90.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 169.13% | 221.35% | 81.53% | -26.61% | 48.19% |
| תשואה על הנכסים | -18.69% | -23.49% | -10.66% | 0.00% | -2.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.86% | -34.76% | -14.65% | 0.00% | -3.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.99% | -15.26% | -19.46% | -3.12% | -6.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.04% | -13.00% | -15.90% | -1.39% | -6.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.82% | -24.91% | -11.67% | 0.00% | -2.76% |
| תשואת רווחים | -252.16% | -142.50% | -51.18% | 0.00% | -6.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.08 | 1.58 | 0.74 | 0.82 | 2.33 |
| מחזור זכאים | 1.26 | 2.27 | 3.47 | 2.86 | 2.78 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 1.90 | 1.72 | 1.34 | 2.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 1.49 | 1.82 | 1.18 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.57 | 0.43 | 0.51 | 0.48 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -80.42 | 262.50 | 597.40 | 588.29 | 175.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.17 | 231.54 | 490.78 | 442.67 | 156.45 |
| ימי מלאי | 163.53 | 191.86 | 211.93 | 273.21 | 150.30 |
| ימי אשראי מספקים | 289.12 | 160.90 | 105.31 | 127.59 | 131.16 |
| מחזור תפעולי | 208.70 | 423.40 | 702.71 | 715.89 | 306.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 21.12 | -0.22 | -1.28 | 0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 21.07 | -0.23 | -1.45 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.17 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.05 | 1.13 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 375.19 | -19.06 | -7.64 | 8.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 375.19 | -19.06 | -7.64 | 8.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.74 | -0.21 | -2.44 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 2.02 | -0.14 | -0.82 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 267.34% | -19.01% | -51.87% | 15.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -0.70 | -2.03 | 30,929.16 | -14.34 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.75 | 0.77 | 1.78 | 1.48 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.24 | 0.29 | 0.55 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.37 | -5.26 | -1.93 | 6.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | -5.54 | -2.18 | 5.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -309.10 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.24 | 0.29 | 0.55 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -2.41 | 1.77 | -4.45 | 2,224.72 | -9.44 |
| שווי חברה | 64.64M | -63.30M | 146.21M | 228.36M | 114.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.41 | 1.77 | -4.45 | 2,224.72 | -9.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | -0.72 | 1.15 | 1.85 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.36 | -7.80 | -2.00 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | -8.21 | -2.26 | 3.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.88 | 29.57 | 3.71 | 4.58 | 4.68 |
| הון עצמי למניה | 31.75 | 32.30 | 4.19 | 5.13 | 5.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.04 | -0.09 | 0.52 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 11.17 | 10.46 | 1.55 | 1.57 | 1.56 |
| רווח נקי למניה | -8.90 | -11.23 | -0.61 | 0.00 | -0.16 |
| נטל מס | 1.03 | 1.02 | 0.90 | 0.00 | 0.91 |
| נטל ריבית | 2.48 | 2.21 | 1.26 | -0.30 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.81 | 0.62 | 0.29 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.88 | 0.35 | -60.58 | -2.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD