קנדי טכנולוג'יס (KNDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.61M | -17.82M | -101.16M | 31.48M | 241.69K |
| רווח נקי | -93.88M | -50.95M | 1.67M | -12.85M | 22.86M |
| פחת והפחתות | 5.70M | 12.02M | 11.91M | 12.43M | 10.04M |
| מס הכנסה נדחה | 3.74M | -6.14M | 203.24K | -461.05K | 4.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.12M | 7.12M | 11.06M | 1.93M | 1.48M |
| שינוי בהון החוזר | 239.17M | -25.96M | -126.44M | 31.84M | 27.35M |
| יתרת לקוחות | 4.26M | -39.73M | -108.27M | -21.17M | -3.33M |
| מלאי | 25.65M | -11.58M | -21.53M | -9.15M | -7.52M |
| יתרת ספקים | 54.28M | 79.04M | 38.60M | 62.59M | 2.18M |
| הון חוזר אחר | 154.98M | -53.69M | -35.25M | -439.91K | 36.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.77M | 46.10M | 434.29K | -1.40M | -65.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.18M | 25.72M | 32.28M | -35.03M | 22.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -470.72K | -935.00K | -13.25M | -3.82M | -16.79M |
| רכישות, נטו | -709.64K | -157.00K | 282.14K | 757.98K | 40.64M |
| רכישת השקעות | -1.86M | -1.02M | 0 | -31.21M | -54.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 27.83M | 45.24M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -75.14M | 0 | 0 | -757.98K | 52.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.65M | 22.51M | 14.83M | -4.33M | 747.93K |
| פירעון חוב | -93.65M | 26.43M | 11.89M | 2.41M | 3.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.92M | -510.75K | -7.50M | -2.41M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 3.45M | 757.98K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 176.41M | 120.84M | 93.63M | 151.04M | 168.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.79M | -3.20M | -3.36M | -9.75M | 2.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 55.57M | 27.21M | -57.41M | -17.64M | 26.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.84M | 93.63M | 151.04M | 168.68M | 142.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 176.41M | 120.84M | 93.63M | 151.04M | 168.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 176.14M | -18.76M | -114.41M | 27.66M | -18.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.61M | -17.82M | -101.16M | 31.48M | 241.69K |
| הוצאות הוניות | -470.72K | -935.00K | -13.25M | -3.82M | -19.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD