קוניקה מינולטה (KNCAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.63 | 1.76 | 1.48 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 1.04 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.17 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.39 | 0.65 | 0.42 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.75B | -55.75B | 7.08B | -90.45B | -136.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.95 | 0.74 | 0.97 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.63 | 2.30 | 2.57 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.09 | 0.72 | 0.46 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.55 | 2.55 | 4.71 | 1.96 | 2.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.73 | 1.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 911.00 | 911.00 | 828.85 | 1,084.09 | 1,172.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 88.50 | 88.50 | 2.54 | 3.72 | -23.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.51% | 42.51% | 43.98% | 43.51% | 42.99% |
| שיעור EBIT | -5.91% | -5.91% | 5.03% | 2.62% | -8.15% |
| שיעור EBITDA | 0.35% | 0.35% | 10.42% | 9.15% | -1.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.83% | 2.83% | 4.89% | 2.25% | 2.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.02% | -7.02% | 3.99% | 1.17% | -9.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.21% | -4.21% | 2.78% | 0.39% | -9.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.46% | -8.46% | 3.10% | 0.48% | -9.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.99% | 59.99% | 69.72% | 33.33% | 101.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -247.92% | -247.92% | 81.61% | 51.99% | -342.55% |
| תשואה על הנכסים | -3.90% | -3.90% | 2.45% | 0.33% | -7.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.25% | -10.25% | 5.64% | 0.84% | -21.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.01% | 4.01% | 6.33% | 2.95% | 3.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.38% | 3.38% | 4.25% | 0.73% | 2.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.54% | -4.54% | 2.88% | 0.40% | -8.93% |
| תשואת רווחים | -19.08% | -19.08% | 11.93% | 1.83% | -36.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.86 | 3.86 | 3.40 | 3.63 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 3.80 | 3.80 | 3.53 | 3.84 | 5.69 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 3.12 | 2.90 | 2.99 | 2.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.25 | 4.25 | 4.19 | 4.11 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.46 | 4.46 | 3.86 | 5.83 | 8.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.40 | 115.40 | 130.05 | 127.46 | 174.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.62 | 94.62 | 107.45 | 100.54 | 101.23 |
| ימי מלאי | 116.88 | 116.88 | 126.08 | 122.01 | 137.12 |
| ימי אשראי מספקים | 96.09 | 96.09 | 103.48 | 95.09 | 64.15 |
| מחזור תפעולי | 211.49 | 211.49 | 233.52 | 222.55 | 238.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 103.28 | 103.28 | 174.60 | 168.60 | 26.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.14 | 51.14 | 77.64 | 77.31 | -55.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 52.14 | 52.14 | 96.96 | 91.29 | 82.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | -2.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 1.82 | 1.72 | 1.85 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 1.98 | 1.80 | 1.85 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.16% | 10.16% | 15.13% | 15.47% | -9.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.24 | -5.24 | 8.38 | 54.62 | -2.72 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.46 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.84 | 9.84 | 6.61 | 6.46 | -10.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 4.87 | 2.94 | 2.96 | 21.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.52 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.46 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 151.76 | 151.76 | 4.77 | 6.05 | -39.81 |
| שווי חברה | 597.16B | 597.16B | 541.17B | 642.40B | 668.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 151.76 | 151.76 | 4.77 | 6.05 | -39.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.60 | 23.60 | 14.10 | 16.81 | -24.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.69 | 11.69 | 6.27 | 7.71 | 50.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 611.97 | 611.97 | 741.01 | 571.32 | 488.02 |
| הון עצמי למניה | 936.18 | 936.18 | 1,085.63 | 1,092.09 | 987.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.21 | -0.21 | 0.22 | 0.69 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 2,279.81 | 2,279.81 | 2,201.06 | 2,346.77 | 2,289.11 |
| רווח נקי למניה | -95.98 | -95.98 | 61.25 | 9.15 | -208.89 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.33 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 0.79 | 0.45 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.41 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.55 | -0.55 | 3.05 | 6.14 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY