קוניקה מינולטה (KNCAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.09B | 86.29B | 83.34B | 13.32B | 37.44B |
| רווח נקי | -92.37B | 28.32B | 5.73B | -103.15B | -26.12B |
| פחת והפחתות | 70.57B | 58.68B | 69.13B | 75.30B | 75.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.79B | -6.05B | -946.00M | -70.19B | -28.04B |
| יתרת לקוחות | -1.38B | 2.35B | 26.53B | -14.01B | 4.00B |
| מלאי | 6.95B | 14.99B | 38.82B | -46.88B | -17.30B |
| יתרת ספקים | -8.60B | -14.50B | -24.26B | 2.31B | 2.14B |
| הון חוזר אחר | -20.76B | -8.89B | -42.04B | -11.61B | -16.88B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.69B | 5.33B | 9.43B | 111.37B | 15.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.65B | -34.02B | -76.62B | -37.03B | -51.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.36B | -61.10B | -45.13B | -40.78B | -61.05B |
| רכישות, נטו | 66.84B | 8.37B | -32.68B | 523.00M | 5.28B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 737.00M | 21.31B | 2.69B | 4.71B | 6.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.57B | -2.60B | -1.50B | -1.48B | -1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -110.90B | -40.27B | -64.77B | 83.85B | 2.13B |
| פירעון חוב | -84.92B | -14.87B | -43.04B | 116.45B | 36.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.35B | -2.37B | -13.00M | -12.42B | -14.88B |
| פעילויות מימון אחרות | -23.63B | -23.02B | -21.72B | -20.17B | -19.23B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.90B | 110.76B | 127.13B | 180.57B | 117.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.07B | 8.86B | 4.61B | 2.76B | 5.28B |
| שינוי נטו במזומנים | -37.23B | 20.86B | -53.44B | 62.90B | -6.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.13B | 89.90B | 180.57B | 117.67B | 123.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.90B | 110.76B | 127.13B | 180.57B | 117.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.30B | 38.37B | 56.08B | -8.45B | -3.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.09B | 86.29B | 83.34B | 13.32B | 37.44B |
| הוצאות הוניות | -25.79B | -47.92B | -27.26B | -21.77B | -41.26B |
הנתונים מוצגים ב-JPY